램리서치 옵션 거래, `큰손`들이 매도 포지션 취해

막대한 자금을 운용하는 투자자들이 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대해 매도 포지션을 취한 것으로 나타났다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 동향이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자금력 있는 개인에 의한 것인지는 불분명하다. 그러나 램리서치 주식에서 이런 대규모 거래가 발생할 때는 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 수 있다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 파악할 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 램리서치에 대한 10건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일상적이지 않은 움직임이다.

이 대규모 거래자들의 전반적인 투자 심리는 20%가 매수, 80%가 매도로 나타났다.

포착된 특이 옵션 중 5건은 풋옵션으로 총 거래액은 1,048,853달러였고, 5건은 콜옵션으로 총 318,272달러 규모였다.

지난 분기 동안 이 대규모 투자자들은 램리서치의 주가가 73.5달러에서 86.0달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 분석하는 것은 중요한 전략이다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 램리서치 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서 지난 30일간 73.5달러에서 86.0달러 사이의 행사가격 범위에서 램리서치의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴볼 수 있다.

램리서치는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비 제조업체 중 하나다. 증착과 식각 분야에 특화되어 있으며, 이는 반도체 위에 층을 쌓고 각 층에서 패턴을 선택적으로 제거하는 과정을 포함한다. 램리서치는 식각 시장에서 최고의 점유율을 보유하고 있으며, 증착 분야에서도 확실한 2위를 차지하고 있다. 주로 DRAM과 낸드 칩을 위한 메모리 칩 제조업체에 더 많이 노출되어 있다. TSMC, 삼성, 인텔, 마이크론 등 세계 최대 칩 제조업체들이 주요 고객사다.

램리서치 주변의 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• 현재 거래량은 3,060,636주이며, LRCX의 주가는 1.41% 상승한 77.67달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 44일 후로 예상된다.

지난 30일 동안 총 3명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 82.0달러로 설정되었다.

* 모건스탠리의 애널리스트는 램리서치에 대해 '중립' 등급을 유지하며 목표가를 78달러로 제시했다.
* 웰스파고의 애널리스트도 '중립' 등급을 유지하며 목표가를 83달러로 제시했다.
* 번스타인의 애널리스트 역시 '시장 수익률' 등급을 유지하며 목표가를 85달러로 제시했다.

옵션은 주식 직접 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 공부하고, 거래를 단계적으로 진행하며, 여러 지표를 따르고 시장을 면밀히 관찰한다.