시리아 정권 붕괴로 지정학적 불안 고조... 中, 엔비디아 조사 착수

오늘 시장의 판도를 읽기 위해 알아야 할 핵심 정보들이다.

iShares MSCI 터키 ETF(NASDAQ:TUR) 차트가 확대됐다.

주목할 점은 다음과 같다:

• 시리아에서 바샤르 알아사드 정권이 11일 만에 반군의 신속한 진격으로 무너졌다. 바샤르 알아사드의 아버지 하페즈 알아사드가 1970년 11월 군사 쿠데타로 정권을 잡은 지 54년 만에 알아사드 가문의 시리아 통치가 충격적으로 막을 내렸다. 바샤르 알아사드는 러시아에서 망명을 허가받았다.
• 시리아 수도 다마스쿠스를 점령한 반군 조직 하야트 타흐리르 알샴(HTS)의 뿌리는 알카에다로 거슬러 올라간다. 이 조직은 사실상 알카에다의 시리아 지부였다. HTS는 소수 집단에 대한 보장을 약속하며 이미지 쇄신을 시도하고 있으며, 지금까지 폭력 행위에 가담하지 않았다. 그러나 아로라 리포트의 분석에 따르면, 신중한 투자자들은 이 조직이 한때 샤리아법 도입을 맹세했던 강경 이슬람 단체라는 점을 인지해야 한다.
• 아로라 리포트의 분석에 따르면, 시리아에 권력 공백이 생겼다. 이슬람 칼리프국 수립이 우려되는 상황이다.
• 아로라 리포트의 분석에 따르면, 시리아 사태의 최대 수혜국은 터키다.
• 차트를 보면 터키 주식이 상승하고 있다. 오늘 아침 외국 자본이 터키 주식 시장으로 유입되고 있다.
• 차트상 터키 ETF인 TUR이 현재 저항대 상단에 위치해 있다.
• 상황이 명확해지면 터키에 투자 기회가 생길 수 있다. 아로라 리포트의 ZYX 이머징은 17년 동안 터키를 지속적으로 분석해왔다.
• 터키는 NATO 회원국이지만 러시아와도 밀접하게 협력하고 있다. 또한 가자 지구의 하마스를 크게 지원해왔다.
• 최근 미국과 터키의 관계는 긴장 상태였다. 이제 터키는 미국과 러시아 양측에 대해 더 큰 영향력을 갖게 될 것이다.
• 미국은 시리아에 약 900명의 병력을 주둔시키고 있다. 미국은 ISIS가 세력을 확장하는 것을 막기 위해 시리아에서 ISIS 표적에 대한 공습을 수행하고 있다. 어제 미국은 시리아에서 75차례 공습을 실시했다.
• 최대 패자는 이란, 러시아, 헤즈볼라다. 러시아는 시리아에 해군 기지와 공군 기지를 두고 있다. 시리아의 러시아 해군 기지는 러시아의 유일한 온수 해군 기지다.
• 불안정성 증대 전망으로 투자자들은 금, 은, 석유를 매수하고 있다. 반면 비트코인과 다른 암호화폐는 매도하고 있다. 이는 비트코인과 암호화폐가 글로벌 불안정성에 대한 헤지 수단이 아님을 다시 한 번 보여준다.
• 아로라 리포트의 분석에 따르면, 중국이 트럼프의 잠재적 관세에 맞서 대비하고 있다. 중국은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 첫 번째 표적으로 삼았다. 이에 따라 NVDA 주가가 하락세를 보이고 있다.
• 중국이 경기 부양을 위한 통화정책을 약속하면서 홍콩과 상하이 증시가 급등하고 있다. 외국 자본이 중국으로 유입되고 있다.
• 이번 주 추가 인플레이션 지표가 발표된다. 소비자물가지수(CPI)는 수요일 오전 8시 30분(미 동부시간), 생산자물가지수(PPI)는 목요일 오전 8시 30분(미 동부시간)에 발표될 예정이다. 이 데이터는 시장에 영향을 미칠 수 있다.

초반 거래에서 테슬라(NASDAQ:TSLA) 자금 흐름은 긍정적이다.

초반 거래에서 애플(NASDAQ:AAPL), 메타플랫폼스(NASDAQ:META), 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 알파벳 C클래스(NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(NASDAQ:QQQ)의 자금 흐름은 중립적이다.

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 금에 대한 가장 인기 있는 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)다. 은에 대한 가장 인기 있는 ETF는 iShares 실버 트러스트(NYSE:SLV)다. 석유에 대한 가장 인기 있는 ETF는 United States Oil ETF(ASCA:USO)다.

비트코인(CRYPTO: BTC)은 10만 달러 아래에서 거래되며 시리아 사태로 인해 매도세를 보이고 있다.

투자자들은 과거가 아닌 미래를 바라보는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기를 끌고 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 흐름, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 종합한다.

우량한 초장기 보유 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 성향에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해볼 만하다. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승장의 이익을 얻을 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지를 통한 적극적인 보호 또는 적극적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기할 가치가 있다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하며, 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것이 좋다. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 좋다. 좀 더 정교한 투자를 원하는 투자자들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 만하다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주가 최고치, 2020년 바이러스로 인한 주가 하락, 1만6000포인트일 때 다우지수의 3만 포인트 돌파, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 자산 증식 뉴스레터 무료 구독을 원하시면 여기를 클릭하세요.