애플라이드 옵토일렉트로닉스, 월가 평가 갈려... 목표가 상향 속 매도의견도

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 애플라이드 옵토일렉트로닉스(NASDAQ:AAOI)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표가는 21.58달러, 최고 목표가는 27.50달러, 최저 목표가는 14.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 17.33달러에서 24.52% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들이 애플라이드 옵토일렉트로닉스를 어떻게 평가하는지에 대한 종합적인 분석은 최근 애널리스트들의 행동에서 도출된다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애플라이드 옵토일렉트로닉스와 관련된 최근 발전에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 간단히 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가의 변화를 평가하며, 애플라이드 옵토일렉트로닉스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교는 시간에 따른 애널리스트 기대의 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

애플라이드 옵토일렉트로닉스 소개

애플라이드 옵토일렉트로닉스는 인터넷 데이터 센터, 케이블 TV, 통신 및 가정용 광섬유 시장을 위한 광섬유 네트워킹 제품 공급업체이다. 이 회사는 구성 요소부터 하위 어셈블리, 모듈, 그리고 완전한 턴키 장비에 이르기까지 다양한 광통신 제품을 설계하고 제조하는 데 중점을 둔다. 애플라이드 옵토일렉트로닉스에 대한 수요는 최종 시장의 대역폭 수요에 의해 주도된다. 미국, 중국, 대만의 직접 판매 인력과 제조팀을 통해 고객과 협력하여 제품 설계, 자격 및 성능을 결정한다. 회사는 대만에서 최대 수익을 올리고 있다.

애플라이드 옵토일렉트로닉스의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 회사의 시가총액은 동종 업체들에 비해 규모가 작음을 나타낸다. 이러한 위치는 성장 기대나 운영 능력 같은 요인들의 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 애플라이드 옵토일렉트로닉스는 3개월 동안 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 4.16%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 나타낸다. 정보 기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 보이며 우수한 성과를 보였다.

순이익률: 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 순이익률은 업계 표준에 못 미치며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. -27.26%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 ROE는 업계 평균에 뒤처져 자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. -8.91%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산의 효율적 활용에 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. -4.69%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하의 부채 대 자본 비율 0.57로 애플라이드 옵토일렉트로닉스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트 평가는 주식 성과의 필수적인 지표로, 은행 및 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 교류하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표 예측을 통해 평가를 보완하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 유의해야 한다.