몽고DB, 호실적 불구 주가 13% 폭락... 투자자들 차익실현 나서

몽고DB(MongoDB, Inc.·NASDAQ:MDB)가 3분기 실적을 발표한 후 주가가 하락세를 보이고 있다. 다음은 주요 내용이다.

주요 내용

몽고DB의 3분기 주당순이익(EPS)은 1.16달러로, 애널리스트 예상치인 69센트를 크게 상회했다. 매출은 5억2940만 달러를 기록해 예상치인 4억9775만 달러를 넘어섰으며, 전년 동기의 4억3294만 달러에서 증가했다.

구독 매출은 전년 대비 22% 증가한 5억1220만 달러, 서비스 매출은 18% 증가한 1720만 달러를 기록했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 전년과 동일한 77%를 유지했다.

데브 이터체리아(Dev Ittycheria) 몽고DB 사장 겸 CEO는 이번 실적이 예상을 뛰어넘는 엔터프라이즈 고급 판매와 아틀라스(Atlas) 매출 26% 증가 등 개발자 데이터 플랫폼의 강점 때문이라고 설명했다.

실적 전망

몽고DB는 4분기와 2025 회계연도에 대해 낙관적인 전망을 제시했다. 4분기 매출은 5억1500만~5억1900만 달러로 예상되며, 이는 시장 전망치인 5억613만 달러를 상회한다. 조정 후 주당순이익은 62~65센트로 예상되며, 이 역시 시장 전망치인 56센트를 웃돈다.

2025 회계연도 매출은 19억7300만~19억7700만 달러로 전망되며, 시장 예상치인 19억3000만 달러를 상회한다. 조정 후 주당순이익은 3.01~3.03달러로 예상되며, 이는 시장 전망치인 2.47달러를 크게 웃도는 수준이다.

주가 동향

호실적과 긍정적인 전망에도 불구하고 몽고DB 주가는 13% 가까이 하락했다. 이는 최근 몇 개월간의 큰 폭 상승 이후 투자자들이 차익실현에 나선 것으로 보인다.

경영진 변화

회사는 마이클 고든(Michael Gordon) COO 겸 CFO가 2025년 1월 31일부로 사임할 예정이라고 발표했다. 후임이 임명되지 않을 경우 세르게 탄자(Serge Tanjga)가 2월 1일부터 임시 CFO를 맡게 된다.

애널리스트 반응

여러 애널리스트들이 몽고DB의 실적 발표 이후 목표주가를 상향 조정했다:

• 파이퍼 샌들러: 비중 확대 유지; 목표가 425달러
• 니드햄: 매수 유지; 목표가 335달러에서 415달러로 상향
• 바클레이즈: 비중 확대 유지; 목표가 375달러에서 400달러로 상향
• 모건 스탠리: 비중 확대 유지; 목표가 340달러에서 350달러로 상향
• 미즈호: 중립 유지; 목표가 275달러에서 320달러로 상향
• 베어드: 아웃퍼폼 유지; 목표가 380달러에서 390달러로 상향
• 스코샤뱅크: 섹터 퍼폼 유지; 목표가 295달러에서 350달러로 상향
• 골드만삭스: 매수 유지; 목표가 340달러에서 390달러로 상향
• RBC 캐피털: 아웃퍼폼 유지; 목표가 350달러에서 400달러로 상향
• DA 데이비슨: 매수 유지; 목표가 340달러에서 405달러로 상향

주가 동향

벤징가 프로에 따르면, 기사 작성 시점 몽고DB 주가는 12.8% 하락한 305.51달러에 거래되고 있다.