코인베이스 옵션 동향 분석...대규모 자금 `강세`에 베팅

대규모 자금을 운용하는 '큰 손'들이 코인베이스에 대해 뚜렷한 강세 입장을 취하고 있다.

코인베이스(나스닥: COIN)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 총 27건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석해보면 투자자의 44%가 강세 전망을, 29%가 약세 전망을 가지고 거래를 시작한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 3건으로 총 129,457달러, 콜옵션은 24건으로 총 1,347,799달러 규모였다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 코인베이스의 주가가 105달러에서 660달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 코인베이스 옵션의 유동성과 관심 수준을 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 행사가격 105달러에서 660달러 사이에서 이뤄진 코인베이스의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

2012년 설립된 코인베이스는 미국 최대 암호화폐 거래소 플랫폼이다. 이 회사는 소매 투자자와 기관들이 안전하고 규제를 준수하며 암호화폐 경제에 진입할 수 있는 관문이 되고자 한다. 사용자들은 중개인을 거치지 않고 직접 계정을 개설할 수 있으며, 많은 이들이 코인베이스를 자신들의 암호화폐 수탁자로 선택하고 있어 이 회사는 전통적인 금융 거래소를 넘어선 폭넓은 영향력을 갖고 있다. 여전히 소매 고객들에게 부과되는 거래 수수료가 주 수입원이지만, 코인베이스는 내부 투자와 인수를 통해 프라임 브로커리지와 데이터 분석 등 인접 사업 분야로 확장하고 있다.

코인베이스의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 상황과 실적을 더 자세히 들여다볼 수 있다.

• 거래량 3,326,265주, COIN 주가는 1.72% 상승한 319.2달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매수 영역에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 63일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 업계 분석가들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 381.0달러로 제시됐다.

* 골드만삭스의 한 분석가는 코인베이스에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가를 397달러로 설정했다.
* 니덤의 한 분석가는 코인베이스에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 375달러로 설정했다.
* 니덤의 또 다른 분석가는 코인베이스에 대해 매수 등급을 고수하며 목표가를 420달러로 제시했다.
* 바클레이즈의 한 분석가는 코인베이스에 대해 중립(동일비중) 등급을 유지하며 목표가를 355달러로 설정했다.
* 오펜하이머의 한 분석가는 코인베이스에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 358달러로 제시했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 학습하고, 거래를 단계적으로 진입 및 청산하며, 여러 지표를 참고하고 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.