앨리슨 트랜스미션, 증권가 9개 리포트 평가 들여다보니...

지난 분기 동안 앨리슨 트랜스미션(NYSE:ALSN)에 대해 9명의 애널리스트가 긍정적 의견부터 부정적 의견까지 다양한 견해를 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 애널리스트들의 최근 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 104.44달러로, 최고 추정치는 130.00달러, 최저 추정치는 77.00달러다. 이전 평균 목표주가 92.33달러에서 13.12% 상승했다.

앨리슨 트랜스미션에 대한 금융 전문가들의 입장을 자세히 살펴보았다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 앨리슨 트랜스미션과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '부진'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 앨리슨 트랜스미션의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 앨리슨 트랜스미션 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 앨리슨 트랜스미션의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

앨리슨 트랜스미션은 상용차용 완전 자동 변속기 분야에서 세계 최대 제조업체다. 이 회사의 자동 변속기는 고객들이 수동 및 자동화 수동 변속기보다 더 나은 연비와 운전자 효율성을 달성할 수 있게 해준다. 앨리슨은 온로드 및 오프로드 장비, 군용 차량 등 여러 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다. 온로드 사업 부문은 전 세계 시장 점유율의 약 60%를 차지한다. 이 회사의 변속기는 4-8등급 트럭, 버스, 일부 대형 승용차(대형 픽업트럭 및 모터홈)에서 찾아볼 수 있다. 앨리슨은 또한 전기 하이브리드 추진 시스템을 생산하고 있으며 전기 파워트레인을 개발 중이다.

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 앨리슨 트랜스미션은 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 11.96%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업 내 경쟁사들과 비교했을 때, 이 회사는 산업재 섹터 내 동종 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 앨리슨 트랜스미션의 순이익률은 24.27%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 앨리슨 트랜스미션의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 12.88%라는 인상적인 ROE를 기록해 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 앨리슨 트랜스미션의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 3.79%라는 인상적인 ROA를 기록해 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 회사의 부채비율이 업계 평균보다 높아 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.48의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 자신들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.