애플 옵션 시장의 복잡한 역학관계... 기관의 큰 손들 움직임에 주목해야

고액 투자자들이 애플(나스닥:AAPL)에 대해 베어리시한 포지션을 취하고 있어 개인 투자자들의 주의가 필요한 상황이다. 이는 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적한 결과 오늘 포착됐다. 이 투자자들의 정체는 확실치 않지만, AAPL에서 이 정도 규모의 움직임은 누군가가 내부 정보를 갖고 있다는 신호일 수 있다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 애플에 대한 9건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴은 아니다.

이 주요 거래자들의 투자 심리는 44%가 강세, 55%가 약세로 나뉘어 있다. 확인된 모든 옵션 중 풋옵션은 14만5800달러 규모의 1건이었고, 콜옵션은 38만1635달러 규모의 8건이었다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월 동안 애플의 주가 범위를 247.5달러에서 260.0달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.

옵션 거래 시 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 애플 옵션의 유동성과 관심도를 추적할 수 있다. 아래에서 지난 30일 동안 247.5달러에서 260.0달러 사이의 행사가격 범위 내에서 애플의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 아이폰이 애플 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 점진적으로 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하면서 폭스콘, TSMC 등의 하청업체와 협력하여 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 가량은 자사 플래그십 스토어를 통해 직접 이뤄지며, 나머지는 파트너십과 유통을 통한 간접 판매로 이뤄진다.

애플을 둘러싼 옵션 거래에 대한 면밀한 검토 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• AAPL의 거래량은 136만713주이며, 주가는 0.04% 하락한 248.02달러다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 45일 후로 예상된다.

최근 4명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 276.5달러다.