테슬라 신차 컴퓨터 고장에도 주가 급등...트럼프 지지 영향

시장을 선도하기 위해 오늘 알아야 할 내용이다.

테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가 차트를 확대해 보자.

주목할 점:

• 이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 상황을 다룬다. 테슬라 주식 차트는 이를 설명하기 위한 예시다.
• 차트를 보면 테슬라 주가가 포물선을 그리며 상승하고 있다.
• 차트에는 최근의 아로라 매수 신호가 표시되어 있다. 6주도 안 되는 기간 동안 아로라 매수 신호 이후 66.8% 상승했다.
• RSI 지표는 테슬라 주식이 과매수 상태임을 보여준다. 과매수 주식은 조정을 받기 쉽다.
• 어제 테슬라 주가는 트럼프가 테슬라의 차량 사고 보고 의무를 면제하는 법안을 추진할 것이라는 소문에 힘입어 급등했다. 규제 당국은 이 데이터로 차량 안전성을 평가한다. 지금까지 테슬라는 1,500건 이상의 사고를 보고해야 했다.
• 투자자들은 신형 테슬라 차량의 컴퓨터 고장 소식을 무시하고 있다. 이 소식에 테슬라 주가는 하락해야 했지만, 오히려 상승했다. 이는 투자 심리가 극도로 낙관적일 때 일어나는 전형적인 현상이다.
• 테슬라 주가 상승의 또 다른 이유는 새로운 매수 세력의 등장이다. 이들은 전기차를 싫어하고 트럼프를 강력히 지지하는 이들로, 테슬라 CEO 일론 머스크가 트럼프와 함께 있는 모습을 보고 테슬라 주식을 매수하고 있다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면 전기차 판매는 감소할 전망이며, 이는 테슬라 주가에 위험 요인이다. 하지만 낙관적인 테슬라 애널리스트들은 이미 새로운 논리를 펴고 있다. 트럼프의 지지로 테슬라에 유리한 법 개정이 이뤄질 것이기 때문에 전기차는 더 이상 테슬라에 중요하지 않다는 것이다. 아로라 리포트 분석은 테슬라의 미래가 자율주행, 로보택시, 로봇에 있다고 보지만, 전기차 역시 여전히 테슬라에 매우 중요하다고 지적한다. 로보택시와 자율주행 기술은 전기차를 기반으로 하기 때문이다.
• 통찰력 있는 투자자들은 이러한 극도의 긍정적 심리가 매도 신호라는 것을 인식한다. 이런 투자자들의 차익 실현이 초반 거래에서 모멘텀 투자자들의 매수세를 압도하고 있다. 이전에도 언급했듯이, 극도의 긍정적 심리는 정확한 타이밍 지표는 아니다.
• 신중한 투자자들은 미국 경제의 70%가 소비자 기반이므로 소매 판매 데이터를 주의 깊게 지켜본다. 데이터는 혼조세를 보이고 있다. 소비자들은 여전히 자동차 구매에는 적극적이지만 다른 구매는 줄이고 있다. 다음은 최신 소매 판매 데이터다.
  • 전체 소매 판매는 0.7% 증가해 예상치 0.5%를 상회했다.
  • 자동차를 제외한 소매 판매는 0.2% 증가해 예상치 0.4%를 하회했다.
• 연방공개시장위원회(FOMC)가 오늘 회의를 시작한다. 금리 결정은 내일 오후 2시(동부시간)에 발표되며, 이어서 2시 30분에 파월 의장의 기자회견이 있을 예정이다.

초반 거래에서 알파벳 C클래스와 테슬라로의 자금 유입이 긍정적이다.

초반 거래에서 메타플랫폼스로의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 애플, 아마존닷컴, 마이크로소프트, 엔비디아로의 자금 유출이 나타나고 있다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1로의 자금 유출이 나타나고 있다.

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 아는 것으로 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares 실버 트러스트(NYSE:SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(ASCA:USO)다.

트럼프가 취임 첫날 비트코인 준비금을 발표할 것이라는 소문이 퍼지면서 비트코인 가격이 계속 상승하고 있다.

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시하는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상충되는 요소들, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크로 종합한다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려해 보라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 그리고 단중기 헷지와 단기 헷지로 구성된 보호 밴드를 고려해 보라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헷지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 높은 보호 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 낮은 보호 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헷지를 하지 않는다면 전체 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헷지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 낙관적이며 현금 0%로 완전 투자를 의미한다. 100%의 보호 밴드는 매우 비관적이며 현금과 헷지로 적극적인 보호가 필요하거나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 좋다. 헷지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려해 볼 수 있다. 더 정교한 투자를 원하는 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해 볼 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식 시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000포인트에서 거래될 때 다우존스 30,000 도달 예측, 2009년 대형 강세장 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 영구 자산 증식 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.