엔비디아, 고래 투자자 옵션 매매 분석… 과연 무엇을 의미하나

대규모 자금을 운용하는 '고래' 투자자들이 엔비디아에 대해 눈에 띄게 비관적인 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 옵션 거래 이력을 살펴본 결과 총 32건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 40%가 강세 전망으로, 59%가 약세 전망으로 거래를 개시한 것으로 정확히 파악됐다.

전체 포착된 거래 중 풋옵션은 3건으로 총 373,838달러, 콜옵션은 29건으로 총 1,590,377달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 고래들은 지난 3개월간 엔비디아의 주가 범위를 125.0달러에서 150.0달러로 목표하고 있는 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 엔비디아 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서는 지난 30일간 행사가격 125.0달러에서 150.0달러 범위 내 엔비디아의 고래 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 분야의 선도 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 애플리케이션에서 주로 컴퓨팅 플랫폼의 경험을 향상시키는 데 사용됐다. 하지만 최근 GPU는 인공지능 분야에서 중요한 반도체로 부상했다. 엔비디아는 AI용 GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 훈련에 사용되는 소프트웨어 플랫폼인 CUDA도 제공하고 있다. 또한 엔비디아는 복잡한 워크로드를 처리하기 위해 GPU를 연결하는 데 도움이 되는 데이터 센터 네트워킹 솔루션을 확장하고 있다.

엔비디아와 관련된 옵션 활동 분석에 이어 이제 기업의 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• 거래량 12,388,943주로 NVDA 주가는 2.58% 상승한 133.76달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태에 접근하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 70일 후로 예상된다.

5명의 시장 전문가가 최근 이 종목에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 185.0달러다.

이례적인 옵션 활동 포착: 큰손의 움직임

* 로젠블랫의 한 애널리스트는 엔비디아에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 220달러로 제시했다.
* TD 코웬의 한 애널리스트는 엔비디아에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 175달러로 제시했다.
* 루프 캐피탈의 한 애널리스트는 우려를 반영해 엔비디아에 대한 평가를 매수로 낮추고 새로운 목표주가를 175달러로 책정했다.
* 벤치마크의 한 애널리스트는 엔비디아에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 190달러로 제시했다.
* 골드만삭스의 한 애널리스트는 엔비디아에 대해 매수 의견을 고수하며 목표주가를 165달러로 유지했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높은 자산이지만 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 교육을 받고, 거래를 단계적으로 진행하며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.