달덴 레스토랑, 증권가 전망 밝다…목표주가 평균 192달러

최근 3개월간 18명의 애널리스트들이 달덴 레스토랑(NYSE:DRI)에 대한 투자의견을 발표했다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 191.72달러, 최고 220달러, 최저 164달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 183.59달러에서 4.43% 상승했다.

애널리스트 의견 심층 분석

달덴 레스토랑에 대한 금융전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 종합적으로 살펴볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 달덴 레스토랑과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 잘 보여주는 지표다.


• 투자의견: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 달덴 레스토랑의 주가가 전체 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 달덴 레스토랑 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

달덴 레스토랑의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴봐야 한다.

달덴 레스토랑 기업 개요

달덴 레스토랑은 미국 풀서비스 레스토랑 시장에서 가장 큰 운영업체로, 2024 회계연도 기준 연결 매출액은 114억 달러를 기록했으며 이는 전체 풀서비스 시장의 3-4% 점유율에 해당한다(NRA 데이터 및 자체 계산 기준). 회사는 10개의 레스토랑 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다: 올리브 가든, 롱혼 스테이크하우스, 체더스 스크래치 키친, 루스 크리스, 야드 하우스, 캐피털 그릴, 시즌스 52, 에디 브이스, 바하마 브리즈, 캐피털 버거.

달덴은 거의 전적으로 직영 레스토랑에서 수익을 창출하지만, 소규모의 가맹점 네트워크와 전통적인 식료품 유통 채널을 통한 소비재 판매도 소폭 기여하고 있다. 2024 회계연도 말 기준으로 미국 내 2,031개의 레스토랑을 운영하고 있다.

달덴 레스토랑의 재무 하이라이트

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 동종 업계 내에서 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 가지고 있음을 보여준다.

매출 성장: 달덴 레스토랑의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 11월 30일 기준으로 4.82%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 상위 매출이 크게 증가했다. 그러나 소비자 재량지출 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 성장률이 평균 이하를 기록해 어려움을 겪었다.

순이익률: 달덴 레스토랑의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 7.44%로 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 달덴 레스토랑의 ROE는 10.21%로 업계 평균에 미치지 못해, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 달덴 레스토랑의 ROA는 1.8%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 달덴 레스토랑의 부채비율은 3.06으로 업계 평균보다 낮다. 이는 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 통상 각 주식이나 특정 섹터를 담당하는 전문가들이 분기별로 제공한다. 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 재무제표, 주요 관계자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 판단을 내린다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 이는 거래자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.