2025년 최고의 수익 잠재력을 지닌 7대 블루칩 주식

2024년 미국 주식시장은 주요 지수들이 중요한 고비를 돌파하며 새로운 기록을 세웠다. 올해 많은 주식들이 뛰어난 상승세를 보였지만, 증권가는 일부 블루칩 주식들의 더 높은 수익 잠재력을 전망하고 있다.

2024년 다우지수 실적

다우존스 산업평균지수는 올해 8번이나 1,000포인트 단위의 고비를 돌파했다. 연초 37,000 수준에서 시작해 12월 초에는 45,000 수준을 돌파했다. 44,000에서 45,000까지 단 7거래일 만에 도달해 역대 두 번째로 빠른 1,000포인트 돌파 기록을 세웠다.

이후 지수는 1974년 이후 처음으로 10일 연속 하락세를 기록했다. 이 10일간의 부진은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다.

다우지수에는 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) 같은 '매그니피센트 7' 주식들이 모두 포함되어 있지 않다. 최근 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 다우지수에 편입되었지만 주가 부진으로 지수를 끌어내렸다.

다우지수 구성종목인 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH)은 이달 CEO 총격 사건으로 주가가 크게 하락했다. 게다가 본질적으로 다우지수의 역사적 이점이었던 주가가중방식이 오늘날 시장에서는 큰 단점이 되고 있다. 시가총액 가중방식 지수와 달리 주가가중지수에서는 주가가 높은 종목들의 비중이 더 크기 때문이다.

다우존스 지수 구성주 중 수익 잠재력 최고/최저 종목

벤징가가 집계한 추정치에 따르면, 증권가는 캐터필러(NYSE:CAT), 유나이티드헬스, 셔윈윌리엄스(NYSE:SHW)를 필두로 한 다우지수 구성주 그룹이 더 오를 것으로 전망하고 있다. 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ), 셰브론(NYSE:CVX), 머크(NYSE:MRK)도 이 명단에 포함됐다.

물론 애널리스트들은 기업 실적에 따라 전망을 계속 업데이트하며, 새로운 실적 발표 시즌이 시작되면 추정치가 변경될 수 있다.

선정 기준:

• 다우존스 지수에 포함된 30개 블루칩 주식

• 벤징가 프로 데이터 기반 평균 12개월 목표주가에 따른 최고 및 최저 수익 잠재력

캐터필러

• 캐터필러(NYSE:CAT)는 다우존스 구성종목 중 가장 높은 31.68%의 수익 잠재력을 보유하고 있다.

• 벤징가에 따르면 이 회사를 추적하는 28명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 주당 331.35달러다.

• 트루이스트증권의 제이미 쿡은 2024년 12월 19일 목표주가를 454달러에서 471달러로 상향 조정했다. 그는 정부 주도의 인프라 투자와 민간 부문 프로젝트가 캐터필러의 장비 수요를 견인할 것으로 예상했다.

• 씨티그룹의 카일 멩스 애널리스트는 2024년 12월 9일 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 435달러에서 460달러로 상향했다.

• 12월 9일 JP모건의 태미 자카리아 애널리스트도 캐터필러에 대한 강세 전망을 재확인하며 '매수' 등급을 유지했다. 동시에 목표주가를 500달러에서 515달러로 상향 조정했다.

유나이티드헬스그룹

• 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH)은 다우존스 구성종목 중 두 번째로 높은 28.95%의 수익 잠재력을 보유하고 있다.

• 벤징가에 따르면 이 회사를 추적하는 26명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 주당 331.35달러다.

• 오펜하이머는 2024년 12월 6일 목표주가를 610달러에서 640달러로 상향 조정했다. 이는 유나이티드헬스가 8-K 보고서에 공개한 정보를 바탕으로 재무 모델을 업데이트한 결과다.

• 스티븐스앤코는 2024년 12월 5일 목표주가를 605달러에서 675달러로 상향했다. 이는 브라이언 톰슨 CEO의 총격 사건으로 투자자 컨퍼런스가 취소되기 전 유나이티드헬스가 공유한 2025년 가이던스 지표에 대한 상세 검토 후 이뤄졌다.

• 도이치뱅크도 목표주가를 595달러에서 625달러로 상향했다. 3분기 전망 대비 부정적인 수정을 예상하는 투자자가 거의 없는 가운데 이벤트에 대한 투자자들의 포지셔닝이 대체로 중립적에서 긍정적이라고 판단했기 때문이다.

셔윈윌리엄스

• 셔윈윌리엄스(NYSE:SHW)는 2025년을 앞두고 24.08%의 수익 잠재력을 보유하고 있다.

• 벤징가에 따르면 이 회사를 추적하는 25명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 주당 371.19달러다.

• 에버코어ISI의 그렉 멜리치는 2024년 11월 7일 오하이오주 기반의 페인트, 코팅 및 관련 제품 제조업체의 목표주가를 400달러에서 420달러로 상향 조정했다.

• RBC캐피털의 아룬 비스와나단은 2024년 10월 24일 목표주가를 455달러에서 446달러로 하향 조정했다. 3분기 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못했을 수 있다고 인정하면서도, 시장점유율 확대 가능성과 2025년 1월로 예정된 가격 인상의 긍정적 영향을 강조했다.

• 씨티그룹은 2025년 상반기 수요 변동성으로 인해 금리 인하의 빠른 전이가 어려울 것으로 예상하며 10월 24일 목표주가를 430달러에서 420달러로 조정했다.

아마존닷컴

• 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 2025년을 앞두고 23.82%의 수익 잠재력을 보유하고 있다.

• 벤징가에 따르면 이 회사를 추적하는 39명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 주당 247.05달러다.

• 타이거스파이낸셜의 이반 파인세스는 2024년 12월 20일 목표주가를 245달러에서 290달러로 상향 조정했다. 그는 아마존이 견고한 소매 트렌드, 생성형 AI와 물류 네트워크의 효과적인 활용, 전체 사업에 걸친 AI의 전략적 통합을 통해 지속적인 성공을 위한 좋은 위치에 있다고 보고 있다.

• 번스타인은 운영 효율성과 사업 전반의 지속적인 모멘텀에 의한 장기적 성장 기대감으로 12월 18일 목표주가를 235달러에서 265달러로 상향 조정했다.

• JP모건의 더글라스 앤무스 애널리스트에 따르면 아마존은 2025년 최고의 투자 아이디어이며, 향후 몇 개월 동안의 AWS 성장에 대한 자신감이 주요 이유다. 그는 12월 18일 목표주가를 250달러에서 280달러로 상향 조정했다.

존슨앤드존슨

• 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)은 2025년을 앞두고 다우지수에서 다섯 번째로 높은 22.41%의 수익 잠재력을 보유하고 있다.

• 벤징가에 따르면 이 회사를 추적하는 21명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 주당 168달러다.

• 씨티그룹의 조앤 웬시는 2024년 12월 11일 존슨앤드존슨의 목표주가를 185달러에서 175달러로 하향 조정하면서도 '매수' 등급을 유지했다.

• 뱅크오브아메리카증권은 2024년 12월 10일 존슨앤드존슨에 대한 커버리지를 '중립' 등급과 166달러의 목표주가로 재개했다. 뱅크오브아메리카는 존슨앤드존슨이 메드테크 부문에서 성장을 가속화할 수 있는 잠재력이 있다고 지적했다.