스테이트 스트리트 주식 심층 분석: 증권가 시각 (9개 평가)

스테이트 스트리트(NYSE:STT)에 대해 최근 3개월간 9명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나타났다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 시각과 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.

더 자세한 분석을 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 주가 목표를 설정했다. 평균 목표가는 110.0달러이며, 최고 추정치는 139.00달러, 최저 추정치는 94.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 100.11달러에서 9.88% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들 사이에서 스테이트 스트리트의 위상은 최근 애널리스트 행동에 대한 철저한 분석을 통해 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급 및 목표가 조정을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응해 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 스테이트 스트리트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 한눈에 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여하여 전망을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 스테이트 스트리트의 상대적 실적에 대한 기대를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 스테이트 스트리트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석은 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 스테이트 스트리트의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

스테이트 스트리트 소개

스테이트 스트리트는 투자 서비스, 투자 관리, 투자 연구 및 거래를 포함한 금융 서비스의 선도적인 제공업체다. 2023년 12월 31일 기준으로 약 47조 달러의 자산을 관리 및 보관하고 있으며 4.7조 달러의 자산을 운용하고 있다. 스테이트 스트리트는 전 세계 100개 이상의 지역 시장에서 운영되며 46,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

스테이트 스트리트: 재무 개요

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 위치에 있어 회사의 시가총액 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 스테이트 스트리트의 3개월 동안의 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 18.1%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 금융 부문의 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 스테이트 스트리트의 순이익률은 업계 평균 이하로, 높은 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 21.46%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스테이트 스트리트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 3.01%의 ROE로 회사는 주주들을 위한 최적의 수익 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스테이트 스트리트의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.21%의 ROA로 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 스테이트 스트리트의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 1.34의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 보일 수 있다.

애널리스트 등급이란 무엇인가?

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 부문 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가다. 이들은 회사 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 한 번씩 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 부문의 전문가이지만 애널리스트도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.