14명의 전문가가 본 칼라일그룹...증권가 관측은

사모펀드 운용사 칼라일그룹(나스닥: CG)에 대해 지난 3개월간 14명의 애널리스트가 분석 의견을 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 견해와 이전 몇 달간의 견해를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 57달러, 최고 추정치는 85달러, 최저 추정치는 47달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 51.64달러에서 10.38% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 칼라일그룹에 대한 금융 전문가들의 견해를 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 통찰:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 갱신한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 칼라일그룹에 대한 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이 등급은 칼라일그룹의 실적이 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 칼라일그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 시간에 따른 목표주가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 보여준다.

칼라일그룹의 시장 실적에 대한 가치 있는 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

칼라일그룹 소개

칼라일그룹은 세계 최대 규모의 대체자산 운용사 중 하나로, 2024년 9월 말 기준 총 운용자산(AUM)은 4,474억 달러이며, 이 중 수수료 수취 대상 운용자산은 3,136억 달러다. 회사는 세 개의 핵심 사업 부문을 운영하고 있다: 사모펀드(2023년 기준 수수료 수취 대상 운용자산의 33%, 기본 운용 수수료의 57%), 글로벌 크레딧(51%, 27%), 투자 솔루션(16%, 16%). 주로 기관 투자자와 고액 자산가를 대상으로 서비스를 제공한다. 칼라일그룹은 5개 대륙에 걸쳐 29개 사무소를 운영하며, 88개국에서 2,900개 이상의 활성 캐리펀드 투자자를 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

칼라일그룹: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 기업 대비 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 칼라일그룹은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 106.34%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 금융 부문 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 칼라일그룹의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 46.02%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 칼라일그룹의 ROE는 11.26%로 업계 기준을 넘어서며, 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 사용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 칼라일그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 2.65%의 주목할 만한 ROA는 회사의 자산 활용 효율성과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 1.67의 높은 부채비율로 인해 칼라일그룹은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 나타낸다.

애널리스트 평가 방식

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구에는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자들과의 소통 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 추가적인 지침을 제공한다. 이는 트레이더들에게 더 많은 정보를 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 자신의 신념에 기반한 예측만 할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.