캐터필러, 옵션 시장서 대형 투자자들 `비관적` 포지션 주목

캐터필러(NYSE:CAT)에 대해 대형 투자자들이 비관적인 포지션을 취하고 있어 개인 투자자들의 주의가 필요해 보인다. 이러한 움직임은 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적하는 과정에서 포착됐다. 투자자들의 신원은 확실치 않지만, 캐터필러 주식에서 이 같은 대규모 움직임은 누군가가 내부 정보를 가지고 있다는 신호일 수 있다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 캐터필러에 대한 11건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴은 아니다.

이들 주요 거래자들의 투자 심리는 엇갈렸는데, 18%는 강세, 45%는 약세를 보였다. 확인된 모든 옵션 중 풋옵션은 1건으로 31,370달러 규모였고, 콜옵션은 10건으로 총 539,287달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월 동안 캐터필러의 주가 범위를 240달러에서 372.5달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식에 대한 실사를 수행하는 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 캐터필러 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 240달러에서 372.5달러 사이의 행사가격 범위 내에서 캐터필러의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

캐터필러는 세계 최고의 건설 및 광산 장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤-전기 기관차 제조업체다. 보고 부문은 건설 산업(매출의 40%/영업이익의 47%), 자원 산업(매출의 20%/영업이익의 19%), 에너지 및 운송(매출의 40%/영업이익의 34%)이다. 많은 제품에서 시장 점유율이 20%에 육박한다. 캐터필러는 판매를 촉진하기 위해 자체 금융 자회사를 운영하고 있다. 이 회사는 글로벌 사업을 영위하고 있으며(미국 내 매출 46%/미국 외 매출 54%), 건설 부문은 국내 시장에 더 치우친 반면 다른 부문들은 지리적으로 더 다각화되어 있다. 156개의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하며, 이를 통해 캐터필러는 약 190개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공하고 있다.

• 현재 거래량은 102,360주이며, 주가는 1.13% 상승한 367.9달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매도 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 28일 후로 예상된다.

최근 3명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 482달러다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 학습, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 기울임으로써 이러한 위험을 완화한다. 캐터필러의 최신 옵션 거래 현황을 실시간으로 알림 받으려면 벤징가 프로를 이용하면 된다.