캐터필러 주식 옵션, 이상 거래 포착... 주가 185~460달러 범위 전망

금융업계 거물들이 캐터필러에 대해 눈에 띄는 강세 움직임을 보였다. 캐터필러(NYSE:CAT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 23건의 이상 거래가 포착됐다.

자세히 살펴보면 39%의 거래자들이 강세를 보인 반면 34%는 약세 경향을 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 풋옵션은 8건으로 611,787달러 규모였고, 콜옵션은 15건으로 959,845달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 캐터필러의 주가가 185달러에서 460달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 캐터필러 옵션 거래의 평균 미결제약정은 417.5계약이며 총 거래량은 688계약이다.

아래 차트는 지난 30일간 185달러에서 460달러 사이의 행사가 범위에서 캐터필러 대형 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

캐터필러는 건설 및 광산장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최고 제조업체이다. 보고 부문은 건설산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원산업(매출 20%/영업이익 19%), 에너지 및 운송(매출 40%/영업이익 34%)으로 나뉜다. 많은 제품에서 시장점유율이 20%에 육박한다. 캐터필러는 판매를 촉진하기 위해 자체 금융 자회사를 운영한다. 이 회사는 글로벌 영업망을 갖추고 있으며(미국 매출 46%/해외 54%), 건설 부문은 국내 비중이 더 높고 다른 부문은 지리적으로 더 다양하다. 156개의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하여 캐터필러는 약 190개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

캐터필러의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적에 대해 자세히 알아보자.

• 거래량 816,083주로 CAT 주가는 1.29% 하락한 358.32달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 26일 후로 예상된다.

지난 달 1명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며 평균 목표가는 471.0달러이다.

트루이스트 시큐리티스(Truist Securities)의 애널리스트는 캐터필러에 대한 매수 등급을 유지하기로 결정했으며, 현재 목표가는 471달러이다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 학습하고, 거래를 점진적으로 확대하거나 축소하며, 여러 지표를 함께 살펴보고 시장을 면밀히 주시하며 이러한 위험을 관리한다.