투자자들, 셰브론 주식 옵션 시장에서 베어리시 포지션 취해

대형 투자자들이 셰브론(NYSE:CVX)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 동향이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 대자본가에 의한 것인지는 확실치 않다. 그러나 CVX에서 이런 대규모 움직임이 포착되면 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 수 있다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 셰브론에 대한 16건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일반적이지 않은 현상이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 18%가 강세, 56%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 옵션 중 4건은 풋옵션으로 총 305,032달러 규모이며, 12건은 콜옵션으로 총 615,588달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 셰브론의 주가 범위를 130달러에서 190달러로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래 시 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 셰브론 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서 지난 30일간 130달러에서 190달러 사이의 행사가격 범위에서 이루어진 셰브론의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

셰브론은 세계적인 종합 에너지 기업으로 전 세계에서 탐사, 생산, 정제 사업을 영위하고 있다. 미국 내 2위 규모의 석유회사로 일일 310만 배럴의 석유 환산 생산량을 기록하고 있으며, 이 중 천연가스가 일일 77억 입방피트, 액체 연료가 180만 배럴을 차지한다. 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주 등지에서 생산 활동을 하고 있다. 정유 시설은 미국과 아시아에 위치해 있으며 일일 정제 능력은 180만 배럴이다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 111억 배럴의 석유 환산량으로, 이 중 60억 배럴이 액체 연료, 30.4조 입방피트가 천연가스다.

셰브론의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 기업 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 거래량은 2,667,129주이며, CVX 주가는 0.1% 상승한 155.5달러를 기록 중이다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 17일 후로 예정되어 있다.

최근 2명의 시장 전문가가 이 종목에 대해 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 168.5달러다.

* 트러스트 시큐리티스의 애널리스트는 셰브론에 대해 '보유' 의견을 유지하며 목표가를 164달러로 제시했다.
* 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 셰브론에 대해 '비중확대' 의견을 유지하며 목표가를 173달러로 제시했다.

옵션은 주식 직접 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 학습하고, 거래를 단계적으로 진행하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장 동향을 면밀히 관찰한다.

셰브론의 최신 옵션 거래 정보를 계속 확인하고 싶다면, 벤징가 프로에서 실시간 옵션 거래 알림을 받아볼 수 있다.