칼라일컴퍼니스 주식 심층 분석: 애널리스트 시각 (6개 평가)

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 칼라일컴퍼니스(NYSE:CSL)에 대한 평가를 발표했으며, 강세에서 약세까지 다양한 시각을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

증권가는 최근 칼라일컴퍼니스에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 480.83달러이며, 최고 505달러에서 최저 460달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 497.20달러에서 3.29% 하락했다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 칼라일컴퍼니스에 대한 금융 전문가들의 견해를 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 칼라일컴퍼니스 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 칼라일컴퍼니스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들은 칼라일컴퍼니스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 칼라일컴퍼니스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가 테이블을 참고하여 정보에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

칼라일컴퍼니스 기업 개요

칼라일컴퍼니스는 지주회사다. 이 회사는 상업용 건물 산업을 위한 단일 겹 지붕 제품과 보증 시스템, 액세서리를 제조 및 판매한다. 회사는 칼라일 건설자재(Carlisle Construction Materials)와 칼라일 방수기술(Carlisle Weatherproofing Technologies) 두 부문으로 구성되어 있다. 제품 포트폴리오에는 방습 제품, 보호용 지붕 하부 자재, 통합 공기 및 증기 차단재, 폴리우레탄 스프레이 폼 및 코팅 시스템 등이 포함된다. 회사 매출의 대부분은 칼라일 건설자재 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 발생한다.

칼라일컴퍼니스 재무 인사이트

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 칼라일컴퍼니스는 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 과시하고 있다.

매출 성장: 칼라일컴퍼니스는 최근 3개월간 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 5.86%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 칼라일컴퍼니스는 산업재 섹터 내 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 18.31%의 인상적인 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 칼라일컴퍼니스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 8.47%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 3.7%의 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 칼라일컴퍼니스의 부채비율은 0.83으로 업계 평균 이하를 기록해, 부채 파이낸싱에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 기초

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 회사 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 보강하고, 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 의견을 제시할 때 주관성이 개입될 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.