아날로그 디바이시스, 증권가 의견 엇갈려

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 아날로그 디바이시스(나스닥: ADI)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 230.71달러, 최고 추정치는 260.00달러, 최저 추정치는 210.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 242.67달러에서 4.93% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 아날로그 디바이시스에 대한 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 내용

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 아날로그 디바이시스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아날로그 디바이시스의 상대적 성과에 대한 기대를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 아날로그 디바이시스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 아날로그 디바이시스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

아날로그 디바이시스 기업 개요

아날로그 디바이시스는 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 칩 제조 분야의 선두 기업이다. 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 컨버터 칩 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있다. 수만 명의 고객을 대상으로 하며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 이루어진다. 아날로그 디바이시스의 칩은 무선 통신 인프라 장비에도 사용된다.

아날로그 디바이시스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 벤치마크에 미치지 못하는 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 하락세: 아날로그 디바이시스의 최근 3개월 재무 상황을 보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 10월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 10.06% 감소했다. 이는 경쟁사들과 비교했을 때 정보기술 섹터 내 평균보다 낮은 성장률을 기록한 것이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 19.57%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 아날로그 디바이시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.36%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.99%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 0.22의 부채비율로 업계 표준보다 낮은 수준의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 전망, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표하여 등급에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.