디렉션, 기술주 3배 레버리지 ETF로 상승·하락장 투자 기회 제시

인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 같은 획기적인 기술 발전에 힘입어 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 등 주요 기술기업들이 최근 몇 년간 눈부신 성장을 보였다. 이들 기업 지지자들에게 더욱 고무적인 것은 이러한 상승세가 지속될 수 있다는 증거가 있다는 점이다.

전반적으로 생성형 AI와 같은 혁신은 생산성을 급격히 향상시킬 수 있다. 지난해 코그니전트 임팩트 보고서에 따르면 기계 지능이 향후 10년 내 미국 경제에 1조 달러 규모의 boost를 줄 수 있다고 한다. 물론 이러한 발전은 상당한 사회적 격변을 수반한다. 그럼에도 AI는 전례 없는 새로운 성장 국면을 이끌 수 있다.

게다가 AI 강자로 잘 알려지지 않은 기업들도 차세대 솔루션을 빠르게 도입하고 있다. 올해 초 액센츄어(NYSE:ACN)는 연구 보고서에서 사회가 AI 주도의 디지털화 새 시대로 접어들고 있다고 밝혔다. 이 프레임워크에서 기계는 지속적으로 학습하고 조직 전반에 걸쳐 더 큰 자율성을 추진한다.

내일의 약속이 상상력을 자극하는 한편, 낙관론의 지속 가능성에 의문을 던지는 역풍도 나타났다. 아마도 가장 주목할 만한 것은 지정학적 영역이 최대 기술 강자들에게도 중요한 걸림돌이 된다는 점이다. 예를 들어 엔비디아 주가는 중국으로의 AI 칩 수출과 관련된 제재 위협으로 올해 둔화된 출발을 보였다.

기술 자체의 정치적 함의를 넘어 희토류 원소(REE)와 기타 주요 산업 원자재에 대한 접근성을 둘러싼 긴장도 발생했다. REE의 고유한 특성을 고려할 때 공급망 중단은 하류의 수많은 기술주에 혼란을 야기할 수 있다.

간단히 말해 양측 트레이더 모두 기술 산업을 타깃으로 삼을 이유가 있을 수 있다. 편리한 투기 메커니즘을 위해 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 고려할 수 있다. 낙관론자들 사이에서는 디렉션 데일리 테크놀로지 불 3X 쉐어즈 ETF(NYSE:TECL)가 공감을 얻을 수 있다. NVDA와 MSFT 같은 대표 종목에 대한 익스포저에 3배 레버리지 파워를 더해 트레이더들은 잠재적으로 큰 수익을 빠르게 얻을 수 있다.

반대편에서는 디렉션 데일리 테크놀로지 베어 3X 쉐어즈 ETF(NYSE:TECS)가 기초 테크놀로지 셀렉트 섹터 지수 성과의 300% 역방향 수익률을 제공한다. 본질적으로 TECS 익스포저는 풋옵션 거래와 유사하지만 복잡성은 없다. TECL이나 TECS 중 어느 것이든 투자자들은 이들 ETF 유닛을 상장 증권과 유사하게 매수하고 거래할 수 있다.

일상적인 편의성이 이러한 특수 금융상품의 명백한 매력이지만, 투자자들은 레버리지 ETF를 하루 이상 보유해서는 안 된다는 점을 알아야 한다. 그렇지 않으면 변동성의 일일 복리가 포지션 감소로 이어질 수 있다.

디렉션 데일리 테크놀로지 불 3X 펀드가 2025년 느린 출발을 보였지만 지난 52주 동안 TECL은 거의 34% 상승했다.

• 현재 강세론자들은 88달러 수준에서 기준선을 확보하려 하고 있으며, 이는 실질적으로 지지선과 저항선을 양분한다.
• 가장 즉각적인 기술적 목표는 90달러 수준이다. 일단 이를 확보하면 다음 명백한 목표는 심리적으로 중요한 100달러 고지이다.

강세 상대와 달리 디렉션 데일리 테크놀로지 베어 3X 펀드는 올해 2% 이상 상승했다. 그러나 1년 동안은 51% 이상의 가치를 잃었다.

• TECS의 흐름이 의심할 여지없이 좋지 않았지만, 지난달 10% 이상의 수익률은 분위기 반전이 오고 있음을 시사한다.
• 우선순위는 이전 하락세를 멈추기 위해 높은 수준의 수평 지지선을 확립하는 것이다. 이를 해결하면 다음 목표는 50달러, 이어서 55달러가 될 것이다.

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