9명의 애널리스트를 통해 본 스테이트 스트리트에 대한 전문가 전망

최근 분기에 9명의 애널리스트가 스테이트 스트리트(NYSE:STT)에 대한 평가를 제공했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 스테이트 스트리트의 평균 목표주가는 116.56달러, 최고 139달러, 최저 95달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 108달러에서 7.93% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 해석: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석해보면 금융 전문가들이 스테이트 스트리트를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스테이트 스트리트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 스테이트 스트리트의 상대적 성과에 대한 기대를 전달한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며, 스테이트 스트리트의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 스테이트 스트리트의 시장 상황에 대해 유용한 통찰을 얻을 수 있다. 우리의 평가표를 통해 정보를 지속적으로 업데이트하고 신중한 결정을 내리시기 바란다.

스테이트 스트리트 심층 분석

스테이트 스트리트는 투자 서비스, 투자 관리, 투자 연구 및 거래를 포함한 금융 서비스의 선도적인 제공업체다. 2023년 12월 31일 기준으로 약 47조 달러의 관리 및 관리 자산과 4.7조 달러의 운용 자산을 보유하고 있으며, 전 세계 100개 이상의 지역 시장에서 운영되고 있고 46,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

스테이트 스트리트: 재무 분석

시가총액 분석: 이 회사는 산업 평균보다 낮은 시가총액 프로필을 보여주고 있어, 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 스테이트 스트리트는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 9월 30일 기준 18.1%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 반영한다. 그러나 동종 업계와 비교했을 때 매출 성장률은 뒤처진 모습이다. 이 회사는 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 21.46%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 통제에 있어 도전에 직면할 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스테이트 스트리트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 3.01%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스테이트 스트리트의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 0.21%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 스테이트 스트리트의 부채 대 자본 비율은 1.34로 업계 평균보다 낮아, 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.

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