12명의 애널리스트가 본 UPS 전망... 낙관론자 vs 신중론자 팽팽

유나이티드 패럴 서비스(UPS)에 대한 12명의 애널리스트들의 최근 3개월간 분석 결과, 낙관론부터 신중론까지 다양한 전망이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들은 UPS에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 149.25달러, 최고 170달러, 최저 135달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 146.25달러에서 2.05% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 금융 전문가들의 UPS에 대한 평가를 자세히 살펴보면 회사의 현 위치를 파악할 수 있다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 조치 사항: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 UPS와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.


• 등급: '실적 상회'부터 '실적 하회'까지 다양한 등급은 UPS의 예상 실적이 시장 평균 대비 어떨 것인지에 대한 애널리스트들의 전망을 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들이 제시하는 UPS 주식의 미래 가치 추정치다. 이전 목표가와 비교하면 시간에 따른 전망 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 UPS의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

UPS 기업 개요

UPS는 세계 최대의 택배 배송 회사로, 500대 이상의 항공기와 10만 대 이상의 차량, 수백 개의 물류센터를 운영하며 전 세계 가정과 기업에 매일 평균 2,200만 개의 택배를 배송한다. UPS의 매출 구성은 미국 국내 택배가 약 64%, 국제 택배가 20%를 차지하며, 나머지는 항공 및 해상 화물 포워딩과 계약 물류로 이뤄져 있다.

UPS의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: UPS는 업계 평균을 상회하는 대규모 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 입지와 인지도를 갖추고 있다.

매출 성장: UPS는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 5.62%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 산업재 섹터 내 평균 성장률보다 낮아 어려움을 겪었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 6.92%라는 인상적인 순이익률로 UPS는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): UPS의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 예외적인 ROE에서 확인된다. 9.08%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): UPS의 ROA는 2.24%로 업계 기준을 상회하고 있다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 회사는 1.56의 부채 비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성

벤징가는 150개 애널리스트 기관의 주식 전망을 추적하고 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 기업의 수익 전망과 수익 흐름의 위험성 또는 예측 가능성을 평가해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고 재무제표를 연구하며 내부자들과 소통하여 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 개별 주식에 대한 평가를 내린다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 실적, 매출, 성장률 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 다만 애널리스트들이 전문가임에도 불구하고 인간이기 때문에 자신들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.