STM마이크로일렉트로닉스, 증권가 평가 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 STM마이크로일렉트로닉스(NYSE:STM)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략히 보여주고 있다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 33달러, 최고 36달러, 최저 30달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 36.25달러보다 8.97% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 STM마이크로일렉트로닉스에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 포인트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 STM마이크로일렉트로닉스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 지표다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 STM마이크로일렉트로닉스의 전반적인 시장 대비 예상 실적을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 STM마이크로일렉트로닉스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

STM마이크로일렉트로닉스의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰력을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

STM마이크로일렉트로닉스 기업 개요

STM마이크로일렉트로닉스는 1987년 이탈리아 기업 SGS마이크로엘레트로니카와 프랑스 톰슨 세미컨덕터의 비군사 부문이 합병하여 설립되었다. 이 회사는 아날로그 칩, 개별 전력 반도체, 마이크로컨트롤러, 센서 등 다양한 반도체 제품 분야에서 선두 기업이다. 특히 산업 및 자동차 산업에 주요 칩 공급업체로 자리매김하고 있다.

STM마이크로일렉트로닉스 재무 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: STM마이크로일렉트로닉스의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 26.63%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하고 있다.

순이익률: STM마이크로일렉트로닉스의 순이익률은 업계 표준에 못 미치는 수준으로, 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.8%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): STM마이크로일렉트로닉스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 1.98%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): STM마이크로일렉트로닉스의 ROA는 업계 표준에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.37%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.19의 부채비율로 STM마이크로일렉트로닉스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근 방식을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트 평가는 주식 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며, 단지 자신들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.