뉴몬트 옵션 거래, 시장 심리 심층 분석...투자자들 매도 포지션 취해

대규모 자금을 보유한 투자자들이 뉴몬트(NYSE:NEM)에 대해 매도 포지션을 취한 것으로 나타났다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적 중인 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 동향이 확인됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 부유한 개인투자자에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 뉴몬트 주식에서 이런 대규모 거래가 발생할 경우, 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 수 있다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 파악할 수 있을까?

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 뉴몬트에 대한 14건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일반적이지 않은 상황이다.

이들 대규모 자금 투자자들의 전반적인 심리는 28%가 매수, 57%가 매도 쪽으로 갈렸다.

발견된 특이 옵션 중 3건은 풋옵션으로 총 거래대금은 21만8700달러였고, 11건은 콜옵션으로 총 60만5205달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 뉴몬트의 주가 밴드를 30달러에서 48달러 사이로 예상하고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식에 대한 실사를 수행하는 통찰력 있는 방법이다.

이러한 데이터는 특정 행사가격에 대한 뉴몬트 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 최근 30일 동안 30달러에서 48달러 사이의 행사가격 범위에서 뉴몬트의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

뉴몬트는 세계 최대 금광 기업이다. 2019년 골드코프를 인수했고, 같은 해 경쟁사인 배릭과 네바다 광산을 합작 법인으로 통합했으며, 2023년 11월에는 경쟁사 뉴크레스트를 인수했다. 뉴몬트의 포트폴리오에는 미주, 아프리카, 호주, 파푸아뉴기니에 위치한 17개의 전액 또는 과반 소유 광산과 2개의 합작 투자 지분이 포함되어 있다. 2024년 핵심 광산에서 약 550만 온스, 전체적으로 680만 온스의 금 생산이 예상된다. 2024년 예상 매출의 20%를 차지하는 고비용의 소규모 광산들을 매각할 가능성이 있다. 뉴몬트는 또한 부산물로 상당량의 구리, 은, 아연, 납을 생산한다. 2023년 12월 말 기준으로 약 20년치의 금 매장량과 상당한 양의 부산물 매장량을 보유하고 있다.

• 현재 146만5302주의 거래량을 기록하며, NEM의 주가는 0.43% 하락한 41.5달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 28일 후로 예상된다.

지난 한 달간 1명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 50달러로 제시됐다.

스코샤뱅크의 한 애널리스트는 기존 입장을 유지하며 뉴몬트에 대해 '섹터 수익률과 유사' 등급을 유지하고 목표가를 50달러로 설정했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 참고하고, 시장을 면밀히 관찰하며 이러한 위험을 관리한다.

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