증권가, 이그젝트 사이언스 주가전망 제각각...평균 목표가는 73.63달러

지난 분기 19명의 애널리스트가 이그젝트 사이언스(나스닥:EXAS)에 대해 분석을 실시했으며, 강세에서 약세에 이르는 다양한 견해를 보였다.

다음 표는 최근 30일 내 변화와 이전 달들의 평가를 비교하여 최근 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들이 평가한 12개월 주가 목표는 평균 73.63달러, 최고 95달러, 최저 60달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 78.28달러에서 5.94% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 면밀히 분석하면 이그젝트 사이언스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 이그젝트 사이언스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 이그젝트 사이언스의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 이그젝트 사이언스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 이그젝트 사이언스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

이그젝트 사이언스 기업 소개

위스콘신주 매디슨에 본사를 둔 이그젝트 사이언스는 미국과 국제 시장에서 암 검진 및 진단 검사 제품을 제공한다. 이 회사의 대표적인 제품인 Cologuard는 비침습적 대변 DNA 검사로, 대장암 전암 검사에 사용된다. 또한 정밀 종양학 시장에서 Oncotype DX 제품군으로 경쟁하고 있는데, 이는 유방암과 대장암의 재발 위험과 화학요법의 이점 가능성을 추정하는 조직 기반 유전체 검사다. OncoExTra는 액체 기반의 종합적인 유전체 프로파일링 검사다. 회사는 또한 분자 잔여 질환, 대장암 검진, 다중 암 검진을 위한 액체 생검 검사를 개발 중이다.

이그젝트 사이언스: 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준치보다 낮아 동종 업체 대비 규모가 작음을 나타낸다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 이그젝트 사이언스의 3개월간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 12.78%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보여 도전에 직면해 있다.

순이익률: 이그젝트 사이언스의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -5.4%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 이그젝트 사이언스의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -1.19%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 이그젝트 사이언스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 잠재적인 도전이 있음을 시사한다. -0.57%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 이그젝트 사이언스의 부채 대 자본 비율은 업계 평균 이하다. 0.86의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있어 부채와 자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함시켜 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 전문가들이 주식과 섹터에 대해 전문 지식을 가지고 있지만, 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.