할리버튼, 증권가 의견 엇갈려... 목표주가 하향 조정

최근 3개월간 15명의 애널리스트들이 할리버튼(NYSE:HAL)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 것이다.

애널리스트들은 최근 할리버튼에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 36달러이며, 최고 43달러에서 최저 30달러까지 분포되어 있다. 애널리스트들은 평균 목표주가를 8.79% 하향 조정하며 부정적인 시각 변화를 보였다.

할리버튼에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 최근 애널리스트들의 행보와 평가 및 목표주가 조정 내용을 확인할 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가는 다음과 같다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 할리버튼 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '매수'에서 '매도'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 할리버튼의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 할리버튼의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 분석하면 할리버튼의 시장 위치를 더 잘 이해할 수 있다.

할리버튼은 북미 최대의 유전 서비스 기업이다. 산업 분야가 분산되어 있음에도 불구하고 수압 파쇄 및 완결 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 전체 수익의 절반 가까이를 차지한다. 또한 소재 과학 분야의 전문성을 활용한 시추 및 완결 유체, 방향성 시추 시장에서도 강세를 보이고 있다. SLB가 저류층 평가 분야에서 세계적인 선두 주자로 평가되지만, 할리버튼은 저류층에서 시추공까지의 모든 활동에서 선두를 달리고 있다고 볼 수 있다. 할리버튼의 혁신은 1세기가 넘는 운영 경험을 바탕으로 다수의 생산업체들이 석유 환산 배럴당 개발 비용을 낮추는 데 도움을 주었다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 감소 추세: 3개월간의 재무 데이터를 살펴보면 할리버튼이 어려움을 겪고 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 1.84% 감소했으며, 이는 상위 매출의 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습을 보이고 있다. 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여주고 있다. 10.02%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 5.63%의 높은 ROE는 자기자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 할리버튼의 ROA는 2.26%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 0.84의 평균 이하 부채비율로 할리버튼은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 보여준다.

벤징가는 150개 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 평가와 함께 제공하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 명심해야 한다.

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