NIO 주가, 고래투자자들 약세 베팅에 주목

거액을 운용하는 고래 투자자들이 NIO에 대해 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

NIO(NYSE:NIO)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 11건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 고려하면, 투자자의 27%는 강세 전망으로, 63%는 약세 전망으로 거래를 개시한 것으로 정확히 파악됐다.

전체 포착된 거래 중 4건은 풋옵션으로 총 312,077달러, 7건은 콜옵션으로 총 253,397달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 NIO의 주가가 1.0달러에서 15.0달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 NIO 옵션에 대한 유동성과 관심도를 가늠하는 데 핵심이다. 아래는 지난 한 달간 1.0달러에서 15.0달러 사이의 행사가격 범위에서 NIO의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

NIO는 프리미엄 세그먼트를 타깃으로 하는 선도적인 전기차 제조업체다. 2014년 11월 설립된 NIO는 프리미엄 스마트 전기차를 설계, 개발, 공동 제조 및 판매한다. 이 회사는 배터리 교체 및 자율주행 기술과 같은 지속적인 기술적 혁신으로 차별화를 꾀하고 있다. NIO는 2017년 12월 첫 모델인 7인승 전기 SUV ES8을 출시했으며, 2018년 6월부터 인도를 시작했다. 현재 모델 포트폴리오에는 중형에서 대형 세단과 SUV가 포함되어 있다. 2023년에는 16만 대 이상의 전기차를 판매해 중국 승용 신에너지 차량 시장의 약 2%를 차지했다.

NIO의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재 시장 위치와 성과를 더 깊이 들여다볼 수 있다.

• 2,557만 3,993주의 거래량을 기록하며, NIO 주가는 3.62% 하락한 4.13달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 값은 주식이 과매도 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 40일 후로 예정되어 있다.