카바나, 대규모 투자자들 `공매도` 움직임에 주목

대형 자금을 운용하는 투자자들이 카바나(NYSE:CVNA)에 대해 베어리시한 접근을 취하고 있어 시장 참여자들의 주의가 필요해 보인다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 알려지지 않았지만, CVNA에 대한 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 것임을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 카바나에 대한 48건의 특이 옵션 활동을 포착했다. 이는 일상적인 수준을 벗어난 활동이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈리고 있다. 31%는 강세에 베팅한 반면 45%는 약세에 베팅했다. 주목할 만한 옵션 중 31건은 풋옵션으로 총 146만1161달러 규모이며, 17건은 콜옵션으로 320만4359달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 카바나의 주가 밴드를 30달러에서 390달러 사이로 집중하고 있음이 분명해 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 카바나 옵션 거래의 평균 미결제약정은 879.46이며 총 거래량은 1만4343계약이다.

다음 차트에서 지난 30일 동안 행사가 30달러에서 390달러 사이의 카바나 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

카바나는 중고차 매매를 위한 이커머스 플랫폼이다. 회사의 수익은 중고차 판매, 도매 차량 판매, 기타 판매 및 수익으로 구성된다. 기타 판매 및 수익에는 유동화 거래나 금융 파트너에게 판매된 대출 판매, 차량 서비스 계약(VSC)에 대한 수수료, GAP 면제 보장 판매 등이 포함된다. 사업의 근간은 소매 차량 판매로, 이는 수익의 대부분을 차지하며 금융, VSC, 자동차 보험, GAP 면제 보장과 관련된 추가 수익 창출과 중고차 거래를 가능하게 한다.

카바나와 관련된 옵션 활동 분석에 이어 회사의 실적에 대해 자세히 살펴보자.

• 현재 128만876주의 거래량을 기록 중이며, CVNA의 주가는 0.1% 하락한 240.23달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 23일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 의견을 발표했으며, 평균 목표가는 292.4달러다.

* 웰스파고의 애널리스트는 일관되게 카바나에 대해 '비중확대' 의견을 유지하며 목표가를 275달러로 제시했다.
* 니드햄의 애널리스트는 투자의견을 '매수'로 하향 조정하고 목표가를 330달러로 조정했다.
* RBC 캐피털의 애널리스트는 투자의견을 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하고 목표가를 280달러로 제시했다.
* 시티그룹의 애널리스트는 낙관적인 견해를 보이며 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표가를 277달러로 조정했다.
* 스티펠의 애널리스트는 우려를 반영해 투자의견을 '비중확대'로 하향 조정하고 새로운 목표가를 300달러로 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 수 있는 가능성도 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 이해를 통해 이러한 위험을 완화한다.