OpenAI 데이터로 개발된 딥시크, 알리바바 AI 모델은 딥시크보다 우수... ASML, AI 주문 급증으로 주가 급등

AI 모델 경쟁

주요 내용:

이 기사는 개별 주식이 아닌 전체적인 그림에 관한 것이다. 반도체 제조장비 기업 ASML의 주가 차트가 이를 설명하는 데 사용되고 있다.

차트는 실적 발표로 인한 ASML 주식의 갭 상승을 보여준다. ASML은 AI 관련 수요로 예상치의 두 배에 달하는 주문을 받으면서 실적을 발표하고 주가가 급등했다.

차트의 RSI는 ASML이 과매도 상태에서 반등했음을 보여준다.

차트는 AI에 대해 투자자들에게 강조해 온 매우 중요한 점을 보여준다. AI에서 큰 돈을 벌 수 있지만, 그것이 직선으로 이뤄지지 않을 것이며 때로는 위험할 수 있다. 차트는 AI 열풍 속에서 주가가 1,105.46달러까지 치솟았음을 보여준다. ASML이 AI 수요로 사상 최대 매출을 보고하고 이 글을 쓰는 시점에 주가가 36달러 상승했음에도 불구하고, 이 갭 상승은 차트상에서 작은 반등에 불과하다.

ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 장비에 대해 사실상 독점권을 가지고 있어 중요하다. ASML 장비 없이는 엔비디아의 첨단 칩을 생산할 수 없으며 AI도 존재할 수 없다. 더 다각화된 반도체 장비 제조업체로는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)가 있다. 참고로 AMAT는 아로라 리포트의 ZYX 바이 코어 모델 포트폴리오에 16달러에 매수한 장기 보유 종목이다.

아로라 리포트는 ASML을 포트폴리오에 추가할 기회를 기다리고 있다. ZYX 체인지 메소드의 엄격한 기준이 충족되면 신호가 주어질 것이다.

OpenAI의 데이터가 허가 없이 딥시크를 훈련시키는 데 사용되었을 수 있다. 마이크로소프트와 OpenAI가 이를 조사 중이다.

메타의 AI 모델 데이터도 딥시크에 사용된 것으로 보인다.

중국 이커머스 거대기업 알리바바가 OpenAI와 딥시크의 모델보다 우수한 AI 모델을 선보였다.

일론 머스크에게 호재로, 애플이 T-모바일과 협력해 아이폰에 스타링크를 제공할 예정이다. T-모바일 역시 신년 최고의 실적을 보고하며 호실적을 발표했다. 참고로 TMUS는 아로라 리포트의 ZYX 바이 코어 모델 포트폴리오에 포함되어 있다.

FOMC 금리 발표는 오후 2시(미 동부시간)에 있을 예정이며, 이어서 파월 의장의 기자회견이 2시 30분에 열린다.

아로라 리포트의 분석에 따르면, 데이터는 금리 인하를 지지하지 않는다. 3월 18-19일 회의에서 연준이 어떤 조치를 취할지에 대한 단서를 얻기 위해 파월의 기자회견을 주의 깊게 들을 것이다.

신중한 투자자들은 채권 트레이더들이 대규모 채권 랠리가 곧 시작될 것이라는 베팅을 하고 있다는 점을 알아야 한다. 채권 트레이더들의 예측이 맞다면 채권 랠리는 주식에 긍정적일 것이다. 그러나 아로라 리포트의 분석에 따르면 대규모 채권 랠리는 가장 높은 확률의 시나리오가 아니라는 점을 명심해야 한다.

오늘 중요한 실적 발표로는 마이크로소프트(MSFT), 메타플랫폼스(META), 테슬라(TSLA)가 있다. 딥시크 이후의 자본 지출 계획에 대한 명확성을 얻기 위해 실적 컨퍼런스 콜을 주의 깊게 들을 예정이다.

아로라 리포트의 분석에 따르면 오늘은 시장에서 거래량이 많은 날이 될 수 있어 변동성을 동반할 수 있다.

데이터는 소비자 신뢰도가 하락하기 시작했음을 보여준다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초기 거래에서 아마존(AMZN), 알파벳 C클래스(GOOG), META로의 자금 흐름은 긍정적이다.

초기 거래에서 AAPL, NVDA, MSFT, TSLA로의 자금 흐름은 부정적이다.

초기 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(QQQ)로의 자금 흐름은 중립적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 이점을 얻을 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 알면 더 큰 이점을 얻을 수 있다. 금에 대한 가장 인기 있는 ETF는 SPDR 골드 트러스트(GLD)이다. 은에 대한 가장 인기 있는 ETF는 iShares 실버 트러스트(SLV)이다. 석유에 대한 가장 인기 있는 ETF는 United States 오일 ETF(USO)이다.

비트코인

비트코인은 박스권에 갇혀 있다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 조치

좋은 장기 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해볼 만하다. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 많아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 적어야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 전액 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호 또는 적극적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 중요하다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 스톱 수량 조정을 고려하고, 남은 수량에 대해 더 넓은 스톱을 사용하며 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려해야 한다. 고베타 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 투자자들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에 집중하는 것을 고려해볼 수 있다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려해볼 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식 시장 최고치, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래되던 다우존스 지수의 30,000 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 영구 Generate Wealth Newsletter를 구독하려면 여기를 클릭하세요.