휴머노이드 로봇, 전기차보다 큰 기회...개인투자자 엔비디아 1조원 매수, 마이크로소프트 딥시크 제공

오늘 알아야 할 중요한 내용은 다음과 같다.

휴머노이드 로봇 기회 도래
주요 내용
- 이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 상황에 대한 것으로, 테슬라 주가 차트는 예시로 사용됨
- 차트는 테슬라 실적 발표와 함께 현재 장 전 거래에서 지지선 위에 있음을 보여줌(부진한 실적에도 불구하고)
- RSI 지표는 테슬라 주식이 과매도 상태에서 반등했음을 나타냄
- 차트는 11월 6일 아로라 매수 신호 이후 테슬라 주가의 상당한 상승을 보여줌
- 테슬라 실적은 매우 부진했으며, 시장 예상치와 속보치를 크게 밑돔
- EBIT는 38% 하회
- 마진은 수년 내 최저 수준

시장 영향
- 테슬라 주가는 처음에 부진한 실적으로 하락했으나, 휴머노이드 로봇과 로보택시 소식에 급등
- 테슬라 CEO 일론 머스크는 옵티머스 휴머노이드 로봇이 10조 달러 규모의 기회라고 언급
- 머스크는 2025년 6월까지 무인 완전 자율주행 로보택시 출시 계획을 발표

주가 동향
- 테슬라 주식 매수는 대부분 개인투자자들에 의한 것으로, 기관투자자들은 매수하지 않고 있음
- 아로라 리포트 분석에 따르면, 테슬라의 야심찬 계획들이 기관들이 믿는 것보다 현실화에 가까워지고 있음
- 엔비디아 주식도 개인투자자들의 큰 관심을 받고 있으며, 이번 주에만 10억 달러 이상 매수
- 기관투자자들은 개인투자자들의 매수를 이용해 상승 시 엔비디아 주식을 매도하고 있음

기업 동향
- 메타와 마이크로소프트는 AI 관련 자본 지출 계획을 유지
- 소프트뱅크는 OpenAI에 250억 달러 투자를 논의 중
- 마이크로소프트는 OpenAI 외에도 딥시크를 고객들에게 제공하기 시작

경제 지표
- 주간 실업수당 청구건수는 20.7만 건으로 예상치 22.1만 건을 하회
- 4분기 GDP 속보치는 2.3%로 예상치와 동일

일본
일본은행(BOJ)이 양적 긴축으로 대차대조표를 5,000억 달러 축소해 달러 약세를 초래하고 있다.

유럽
유럽중앙은행(ECB)이 예상대로 기준금리를 25bp 인하했다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름
초반 거래에서 구글, 메타, 테슬라는 자금 유입이 긍정적이며, 애플, 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아는 자금 유출이 나타나고 있다. SPY와 QQQ ETF는 자금 유입이 긍정적이다.

주식 시장 동향
투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 아는 것이 더 큰 우위를 제공한다.

비트코인
비트코인은 기술주와 함께 매수세를 보이고 있다.

보호 밴드 및 향후 대응
아로라 리포트의 독점적인 보호 밴드는 매우 인기가 있다. 이는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 요소, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크로 제공한다.

좋은 장기 포지션은 유지하되, 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해야 한다.

전통적인 60/40 포트폴리오
현재 인플레이션을 고려한 위험 조정 수익률 확률은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 이후 주식 시장 신고가, 2020년 바이러스 하락, 다우존스 30,000 돌파, 2009년 대세 강세장 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측했다.