크레인, 증권가 눈길 끄는 호실적...목표주가 상향

크레인(NYSE:CR)에 대한 지난 3개월간 4명의 애널리스트 평가가 나왔다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

아래 표는 최근 30일 내 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 175.75달러로, 최고 200달러에서 최저 157달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 172.25달러에서 2.03% 상승했다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 크레인에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 크레인과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 크레인의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것인지에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 크레인 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 이러한 비교는 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 크레인의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

크레인 기업 개요

크레인은 밸브, 펌프, 항공우주 부품, 유리섬유 강화 플라스틱 패널 등 다양한 제품을 제조하는 산업 다각화 기업이다. 사업은 항공우주 및 전자, 공정 흐름 기술의 두 부문으로 구성되어 있다. 크레인은 2024년 약 21억 달러의 매출을 올렸다.

크레인의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 크레인의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 크레인은 3개월 동안 어려움을 겪어 2024년 12월 31일 기준으로 매출 성장률이 약 -8.89% 감소했다. 이는 기업의 매출 감소를 의미한다. 산업재 부문의 다른 기업들과 비교할 때, 크레인의 성장률은 평균을 밑돌아 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 크레인의 순이익률은 14.89%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 크레인의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 5.04%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 크레인의 ROA는 3.07%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 크레인의 부채비율은 0.15로 업계 기준보다 낮아, 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

평가는 분기별로 특정 주식이나 정의된 부문을 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함시켜 평가를 강화하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.