KLA 주가전망, 8명의 애널리스트 견해 분석

지난 3개월간 8명의 애널리스트가 KLA(나스닥:KLAC)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들의 평가를 비교해 전체적인 시각을 제공한다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 755.25달러, 최고 전망치는 850.00달러, 최저 전망치는 655.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 753.25달러에서 0.27% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

KLA에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석해보면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 KLA 관련 최근 동향에 대한 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 KLA의 전반적인 시장 대비 예상 실적을 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며 KLA의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 KLA의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

KLA 기업 소개

KLA는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체 중 하나다. 이 회사는 반도체 공정 제어 시장 분야에 특화되어 있으며, 연구개발 및 제조 과정에서 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 정밀 측정을 검증하는 기계를 생산한다. 이 시장 분야에서 KLA는 과반의 점유율을 차지하고 있다. 또한 WFE 시장의 식각 및 증착 분야에도 소규모로 진출해 있다. TSMC와 삼성을 포함한 세계 최대 칩 제조업체들이 주요 고객이다.

KLA의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하는 KLA는 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 상당한 규모와 시장에서의 강력한 인지도를 시사한다.

매출 성장: KLA는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 9월 30일 기준으로 18.55%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, KLA는 동종업계 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: KLA의 순이익률은 업계 평균을 크게 웃돈다. 33.29%라는 인상적인 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): KLA의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 27.3%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): KLA의 ROA 또한 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 6.08%라는 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: KLA의 부채비율은 1.92로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가란

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측을 추가로 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 또한 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것일 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 애널리스트들보다 더 나은 실적을 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 애널리스트 성공 점수와 함께 업데이트된 애널리스트 평가를 확인할 수 있다.