애널리스트들, 알레그로 마이크로시스템즈에 대해 긍정적 전망 우세

지난 분기 5명의 애널리스트가 알레그로 마이크로시스템즈(나스닥: ALGM)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 간략히 정리한 것이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 26.2달러, 최고 30달러, 최저 21달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 26달러에서 0.77% 상승했다.

알레그로 마이크로시스템즈에 대한 금융 전문가들의 견해를 자세히 살펴보면 최근 애널리스트들의 행보를 통해 회사의 위상을 파악할 수 있다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 알레그로 마이크로시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 엿볼 수 있는 지표다.
• 등급: '비중확대'부터 '비중축소'까지의 등급은 애널리스트들의 예측을 정성적으로 나타낸다. 이는 알레그로 마이크로시스템즈의 주가가 전체 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 기대를 보여준다.
• 목표가: 애널리스트들은 알레그로 마이크로시스템즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 목표가의 변화를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 알레그로 마이크로시스템즈의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 데이터에 기반한 의사결정을 위해 평가표를 활용하여 정보를 얻을 수 있다.

알레그로 마이크로시스템즈는 자동차 및 산업 시장을 위한 센서 IC와 응용별 아날로그 파워 IC를 설계, 개발, 생산하는 팹리스 제조업체다. 이 회사의 센서 IC는 고객이 동작, 속도, 위치 및 전류를 정확히 측정할 수 있게 하며, 파워 IC에는 고온 및 고전압 모터 드라이버, 전력 관리, LED 드라이버 IC가 포함된다. 제품은 크게 SENSE(전류 센서, 스위치 및 래치, 인터페이스 IC 등), REGULATE(레귤레이터, ClearPower 모듈, LED 드라이버), DRIVE(BLDC 드라이버, 브러시 DC 등) 세 가지 카테고리로 나뉜다. 회사 수익의 주요 부분은 중국에서 발생하며, 나머지는 미국, 일본, 유럽 및 기타 지역에서 창출된다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 알레그로 마이크로시스템즈의 3개월 매출 성장세가 둔화됐다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 31.98%의 매출 감소를 기록했다. 이는 실적 하락을 의미한다. 동종 업계와 비교해도 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 알레그로 마이크로시스템즈의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. -17.97%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 알레그로 마이크로시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.29%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 알레그로 마이크로시스템즈의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 의미한다. -2.29%의 ROA는 회사가 자산으로부터 적절한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율이 업계 평균을 상회하여 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.45의 부채비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하며, 관련 업계 관계자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 실적, 매출, 성장 전망 등을 추정한다. 이러한 부가 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침이 된다. 그러나 애널리스트들이 전문가임에도 불구하고 결국 인간이며, 자신들의 신념에 기반한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.