록히드마틴 옵션 거래 분석…시장 심리 큰손들은 `베어리시`

거액을 운용하는 대형 투자자들이 록히드마틴에 대해 눈에 띄게 부정적인 입장을 취하고 있다.

록히드마틴(NYSE:LMT)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 9건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 33%가 강세 전망으로, 44%가 약세 전망으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 4건은 풋옵션으로 총 118,238달러, 5건은 콜옵션으로 총 245,565달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월간 록히드마틴의 주가 밴드를 380.0달러에서 490.0달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 록히드마틴 옵션의 유동성과 관심 수준을 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 380.0달러에서 490.0달러 사이의 행사가격 범위에서 록히드마틴의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

록히드마틴은 세계 최대 방위산업체로, 2001년 F-35 합동타격전투기 프로그램을 수주한 이후 서방 고성능 전투기 시장을 지배하고 있다. 록히드의 최대 부문인 항공우주 분야는 매출의 3분의 2 이상을 F-35에서 창출한다. 나머지 부문으로는 시코르스키 헬리콥터 사업을 주로 포함하는 회전 및 임무 시스템, 미사일 및 미사일 방어 시스템을 제작하는 미사일 및 화력 통제, 그리고 위성을 생산하고 유나이티드 론치 얼라이언스 합작 투자로부터 지분 수익을 얻는 우주 시스템이 있다.

록히드마틴과 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 회사의 실제 성과에 대해 자세히 살펴보자.

• 거래량은 731,871주이며, LMT 주가는 0.76% 상승한 463.14달러에 거래되고 있다.
  
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 보여준다.
  
• 실적 발표는 81일 후로 예상된다.

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 534.6달러다.

웰스파고의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대해 동일비중 등급을 유지하며, 목표가를 500달러로 설정했다. 바클레이즈의 애널리스트도 록히드마틴에 대해 동일비중 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 515달러다. 시티그룹의 애널리스트는 록히드마틴에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 600달러다. 신중한 움직임으로 도이체방크의 한 애널리스트는 등급을 보유로 하향 조정하고 목표가를 523달러로 설정했다. JP모건의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대해 비중확대 등급을 계속 유지하며, 535달러의 목표가를 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 수 있는 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 통해 이러한 위험을 완화한다.