9명의 전문가가 본 카맥스, 평가 엇갈려

지난 3개월간 9명의 애널리스트들이 카맥스(NYSE:KMX)에 대한 평가를 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 카맥스의 12개월 목표주가에 대해 평균 86.78달러, 최고 103달러, 최저 70달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 80.88달러에서 7.29% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 카맥스에 대한 금융 전문가들의 입장이 명확해진다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 카맥스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 카맥스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 카맥스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석을 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 함께 고려하면 카맥스의 시장 입지에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

카맥스 기업 개요

카맥스는 약 250개의 중고차 매장 체인을 통해 신차와 중고차를 판매, 금융 지원, 서비스하는 기업이다. 1993년 서킷시티의 사업부로 시작해 2002년 말 독립 기업으로 분사됐다. 일반적으로 매출의 약 83%(2024 회계연도에는 칩 부족으로 인해 79%)가 중고차 판매에서 발생하며, 약 13%(2024 회계연도 19%)가 도매에서 발생한다. 나머지는 연장 서비스 계획과 수리에서 나온다. 2024 회계연도에 카맥스는 각각 765,572대와 546,331대의 중고차를 소매 및 도매로 판매했다. 카맥스는 미국 최대 중고차 판매업체지만, 2023년 기준 0-10년 된 차량 시장에서 약 3.7%의 점유율을 차지하는 데 그쳤다고 추정한다. 회사는 몇 년 안에 5% 이상의 점유율을 목표로 하고 있다. 카맥스는 버지니아주 리치먼드에 본사를 두고 있다.

카맥스의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 카맥스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사들에 비해 우월한 규모를 자랑한다. 이는 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 시사한다.

매출 성장: 카맥스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 11월 30일 기준으로 회사는 약 11.27%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 하락했음을 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 카맥스는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 카맥스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.02%의 인상적인 순이익률로, 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 카맥스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.02%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 카맥스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 0.46%에 달한다. 이는 자산의 효율적 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 3.09의 평균 이하 부채비율로 카맥스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 리포팅을 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜과 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 전망, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 가이드를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.

주요 시사점: 애널리스트 평가는 전문가의 관점에서 기업의 현재 상태와 미래 전망을 제시한다. 그러나 이는 의견일 뿐이며, 개별 투자자의 판단을 대체할 수는 없다. 다양한 소스의 정보를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하다.