애플 옵션 거래 동향, 대형 투자자들 분위기 엇갈려

거대 자금을 운용하는 투자자들이 애플(NASDAQ:AAPL)에 대해 베어리시한 접근법을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 정체는 알려지지 않았지만, AAPL에서 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 것을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 이날 애플에 대한 80건의 특이 옵션 활동을 포착했다. 이는 일상적인 수준을 벗어난 활동이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈렸다. 37%는 강세, 43%는 약세 쪽에 무게를 뒀다. 주목할 만한 옵션 중 18건은 풋옵션으로 총 263만5916달러, 62건은 콜옵션으로 총 393만7782달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해보면, 대형 투자자들이 지난 분기 동안 애플의 주가 범위를 100달러에서 285달러로 보고 있는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터는 특정 행사가격에 대한 애플 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 된다. 아래에서 우리는 지난 30일 동안 100달러에서 285달러 사이의 행사가격 범위 내에서 애플의 모든 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정의 변화를 관찰할 수 있다.

애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 아이폰이 애플 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 점진적으로 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하는 한편, 폭스콘과 TSMC 같은 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 가량은 자사 플래그십 스토어를 통해 직접 이루어지며, 나머지는 파트너십과 유통을 통해 간접적으로 이루어진다.

애플을 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 우리는 이제 회사를 더 자세히 살펴보겠다. 여기에는 현재 시장 상황과 실적에 대한 평가가 포함된다.

• 거래량은 2459만5000주이며, AAPL의 주가는 1.67% 상승한 231.82달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 현재 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 보여준다.
• 실적 발표는 86일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 264.8달러다.

벤징가 엣지의 이례적 옵션 거래 게시판은 시장 움직임을 사전에 포착한다. 대형 자금이 선호하는 종목들의 포지션을 확인할 수 있다.

• 모건스탠리의 한 애널리스트는 애플에 대해 275달러의 목표가로 '비중확대' 의견을 유지했다.
• 루프캐피탈의 한 애널리스트는 애플에 대한 평가를 하향 조정해 230달러의 목표가로 '보유' 의견을 제시했다.
• 니덤의 한 애널리스트는 신중한 움직임을 보이며 애플에 대한 평가를 260달러의 목표가로 '매수'로 하향 조정했다.
• 골드만삭스의 한 애널리스트는 애플에 대해 294달러의 목표가로 '매수' 의견을 유지했다.
• 뱅크오브아메리카 증권의 한 애널리스트는 애플에 대해 265달러의 목표가로 '매수' 의견을 유지했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.