엔터프라이즈 제품 파트너스 주식, 증권가 4곳 분석에서 `강세` 평가 압도

최근 3개월간 4개 증권사가 엔터프라이즈 제품 파트너스(NYSE:EPD)에 대해 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나왔다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주고 있다.

증권가는 엔터프라이즈 제품 파트너스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 36.25달러, 최고 목표가는 40.00달러, 최저 목표가는 33.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표가 대비 0.68% 하락한 수준이다.

증권사 평가 세부 내용

최근 증권사들의 엔터프라이즈 제품 파트너스에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리했다.

주요 시사점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 엔터프라이즈 제품 파트너스에 대한 최근 변화를 반영한 것이다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다.


• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 시장 대비 엔터프라이즈 제품 파트너스의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 엔터프라이즈 제품 파트너스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간에 따른 목표가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 엔터프라이즈 제품 파트너스의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

엔터프라이즈 제품 파트너스 기업 개요

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 천연가스, 천연가스액(NGL), 원유, 정제 제품, 석유화학 제품을 운송 및 가공하는 마스터 리미티드 파트너십이다. 미국 48개 주 대부분의 생산 지역에 서비스를 제공하는 최대 규모의 미드스트림 기업 중 하나다. 특히 NGL 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 전체 탄화수소 가치 사슬에 걸쳐 미드스트림 서비스를 제공하는 소수의 MLP 중 하나다.

엔터프라이즈 제품 파트너스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 엔터프라이즈 제품 파트너스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업계 내에서 상당한 규모를 자랑한다. 이는 시장에서의 강력한 입지를 시사한다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준으로 엔터프라이즈 제품 파트너스는 3개월 동안 14.81%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 수준의 매출 증가를 나타낸다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보여주며 시장의 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 엔터프라이즈 제품 파트너스의 순이익률은 10.29%로 업계 평균에 미치지 못하는 수준이다. 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 비용 관리에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 엔터프라이즈 제품 파트너스의 ROE는 5.03%로 업계 평균에 미치지 못하는 수준이다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 주주 가치 창출에 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 엔터프라이즈 제품 파트너스의 ROA는 1.91%로 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 기업의 부채비율은 1.13으로 업계 평균 이하 수준을 유지하고 있어 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 내린다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함해 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 가이드를 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 그들의 의견을 제시할 때 주관이 개입될 수 있다는 점을 인지해야 한다.