스마트머니는 이렇게 투자한다...우크라이나 평화협상에 주식시장 상승

스마트머니의 투자 패턴을 사운드하운드AI(SOUN)의 사례를 통해 살펴보면 다음과 같은 특징이 있다.

사운드하운드AI는 레스토랑 등 여러 산업에서 사용되는 대화형 인공지능과 음성 AI 기술을 개발하는 기업이다. 엔비디아는 2023년 말 주당 2.13달러 수준에서 이 회사 주식을 매수했다.

이후 모멘텀 투자자들의 매수세가 몰리면서 주가가 급등했고, 엔비디아는 고점 부근에서 매도한 것으로 추정된다. 엔비디아의 매도 소식이 알려지자 주가는 갭다운을 기록했다.

이는 스마트머니의 투자 방식과 모멘텀 투자자들이 어떻게 손실을 보게 되는지를 보여주는 전형적인 사례다. 아로라리포트 분석에 따르면, 최근 AI 발전으로 사운드하운드의 시스템이 최신 기술에 뒤처지고 있어 엔비디아가 매도를 결정한 것으로 보인다.

미국과 러시아 간 우크라이나 평화협상 소식에 주식시장이 상승세를 보이고 있다. 다만 이번 협상에서 우크라이나와 유럽이 배제된 점은 주목할 필요가 있다. S&P500 지수는 이전 미세 저항선을 돌파하고 신고점을 향해 움직이고 있다.

장 초반 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아는 긍정적인 자금 흐름을 보이고 있다. 애플과 메타는 중립적인 흐름을 나타내고 있다. SPY와 QQQ도 긍정적인 자금 유입이 관찰된다.

비트코인은 박스권 흐름을 보이고 있다.

장기 우량 포지션은 유지하되, 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지 포지션을 통해 보호 전략을 구사하는 것이 바람직하다. 새로운 투자 기회를 활용하기 위해서는 충분한 현금을 보유하는 것이 중요하다.

현 시점에서는 장기 채권 전략적 배분이 인플레이션을 고려한 위험조정수익률 측면에서 유리하지 않다. 채권 투자 시 5년 이하 우량 채권에 집중하거나, 채권 ETF를 전략적이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것이 바람직하다.