홈디포 4분기 실적 예상 상회...금리 부담에 올해 가이던스는 부진

홈디포(Home Depot Inc, NYSE:HD)가 4분기 실적이 시장 예상을 상회했다는 소식에 수요일 장 초반 주가가 상승했다.

실적 발표 시즌을 맞아 증권가의 주요 분석 내용을 살펴보면 다음과 같다.

텔시 어드바이저리 그룹 분석

조셉 펠드만 애널리스트는 아웃퍼폼 투자의견과 목표가 455달러를 유지했다.

홈디포의 4분기 조정 주당순이익은 전년 대비 9.5% 증가한 3.13달러로 시장 예상치 3.04달러를 상회했다. 펠드만은 보고서에서 매출이 397억 달러로 예상보다 높았고, 동일매장 매출도 0.8% 증가해 예상을 웃돌았다고 밝혔다.

"매출 호조는 전문가 고객과 DIY 고객 모두에서 성장이 나타났고, 미국 19개 지역 중 15개 지역에서 성장했으며 멕시코와 캐나다에서도 현지 통화 기준 성장을 기록하는 등 전반적인 고객 참여도가 높았기 때문"이라고 분석했다. 그러나 2025년 매출과 이익 가이던스는 "주택 거래량이 변화 없고 고금리가 지속될 것이라는 가정 하에 거시경제 환경 개선이 없을 것으로 예상되어" 실망스러운 수준이라고 덧붙였다.

키뱅크 캐피털 마켓 분석

브래들리 토마스 애널리스트는 섹터웨이트 투자의견을 유지했다.

홈디포의 동일매장 매출은 2년간의 하락세를 끝내고 4분기에 플러스로 전환됐다. 토마스는 전문가와 DIY 매출이 모두 긍정적이었으나, 전문가 매출이 더 좋은 실적을 보였다고 설명했다.

"대형 거래 매출은 전분기 대비 개선됐으나 여전히 압박을 받고 있다"고 분석했다. 4분기 실적은 예상을 상회했으나, 경영진이 제시한 2025년 매출과 이익 가이던스는 시장 기대치를 하회했다고 덧붙였다.

주가 동향: 수요일 현재 홈디포 주가는 1.23% 상승한 398.08달러를 기록했다.