배스앤바디웍스 4분기 실적 기대치 상회...中 관세 영향으로 2025년 실적 불확실성 제기

배스앤바디웍스(NYSE:BBWI)가 4분기 실적을 발표한 가운데 금요일 초반 거래에서 주가가 소폭 상승했다.

주요 증권가의 분석 내용은 다음과 같다.

JP모건의 분석

매튜 보스 애널리스트는 투자의견 오버웨이트와 목표주가 47달러를 유지했다.

배스앤바디웍스의 4분기 주당순이익은 2.09달러로 시장 예상치 2.04달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 4.3% 감소했으나, 시장이 우려했던 4.7% 감소보다는 양호한 수준이었다.

53번째 주와 단축된 연말 쇼핑 기간을 제외한 실질 매출은 2% 증가했으며, 이는 전분기 1% 성장에서 개선된 수치다. 경영진은 전년 대비 더욱 공격적인 경쟁 및 프로모션 환경을 고려해 연간 주당순이익 가이던스를 3.25-3.60달러로 제시했다. 이는 시장 예상치 3.63달러의 중간값 대비 6% 낮은 수준이다.

텔시 어드바이저리 그룹의 분석

다나 텔시 애널리스트는 아웃퍼폼 투자의견과 목표주가 43달러를 재확인했다.

배스앤바디웍스는 예상보다 낮은 매출 감소와 마진 개선에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성했다. 경영진은 4분기의 예상보다 양호한 실적의 배경으로 제품 혁신, 실행력, 고객 경험을 꼽았다.

실적 가이던스는 미국의 대중국 관세 영향과 지속되는 거시경제 불확실성을 반영해 보수적인 수준에서 제시된 것으로 보인다. 텔시 애널리스트는 배스앤바디웍스가 소비재 부문에서 높은 구매 빈도를 보이는 충성 고객층을 확보한 안정적인 브랜드라고 평가했다.

주가 동향

금요일 발표 시점 기준 배스앤바디웍스의 주가는 1.98% 상승한 36.57달러를 기록했다.