디어社 주식, 대형 투자자들 매도세 강화

세계 최대 농기계 제조업체 디어(Deere)의 주식에 대해 대형 투자자들이 매도 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 고액자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 디어 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 경우, 대개 중요한 이벤트가 임박했음을 시사한다.

이들 투자자들의 움직임은 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 디어 주식에서 30건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 매수 30%, 매도 36%로 나타났다.

특이 옵션 거래 중 풋옵션은 19건으로 거래대금은 151만5342달러, 콜옵션은 11건으로 거래대금은 65만1085달러를 기록했다.

최근 3개월간 대형 투자자들의 거래 활동을 분석한 결과, 디어의 주가 목표 범위는 420달러에서 530달러 수준인 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 중요한 전략적 단계다. 이들 지표는 특정 행사가격에서 디어 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 420달러에서 530달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정이 변동했다.

디어는 세계 최대 농기계 제조업체이자 주요 건설기계 생산업체다. 회사는 생산·정밀농업(PPA), 소형농기계·잔디관리기계(SAT), 건설·임업기계(CF), 금융서비스(FS) 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 핵심 사업인 PPA가 매출과 이익의 대부분을 차지한다. 지역별로는 미국·캐나다가 60%, 유럽 17%, 중남미 14%, 기타 지역이 9%를 차지한다. 북미 지역에만 2000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며, 100개국 이상에서 사업을 영위하고 있다. 존디어파이낸셜은 고객과 대리점에 기계 구매 자금을 제공한다.

• 현재 거래량은 160만5623주이며, 주가는 0.95% 하락한 461.4달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 중립 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 72일 후로 예상된다.

최근 5개 증권사가 투자의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 496.4달러다.

* 시티그룹은 중립 의견과 480달러의 목표주가를 유지
* JP모건은 중립 의견과 500달러의 목표주가를 유지
* 베어드는 투자의견을 중립으로 하향하고 목표주가를 501달러로 조정
* 트루이스트증권은 투자의견을 매수로 하향하고 목표주가를 546달러로 조정
* 에버코어ISI는 중립(In-Line) 의견과 455달러의 목표주가를 유지

옵션 거래는 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적 매매, 복수 지표 활용, 시장 면밀 관찰 등을 통해 이러한 위험을 관리한다.