디어社 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 베어리시 포지션 구축

대형 투자자들이 디어(NYSE:DE)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 대자본가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 디어 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 디어 주식에서 8건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적이지 않은 수준이다.

대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 투자심리는 25%가 강세, 37%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 3건은 풋옵션으로 거래대금은 13만2049달러, 5건은 콜옵션으로 거래대금은 17만7792달러를 기록했다.

예상 주가 변동폭

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 디어의 주가 범위를 400달러에서 540달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정을 살펴보면 디어 옵션의 유동성과 특정 행사가격에 대한 관심도를 파악할 수 있다. 지난달 400달러에서 540달러 사이의 행사가격대에서 발생한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 분석했다.

디어 옵션 거래 활동 분석: 최근 30일

주요 옵션 거래 내역

디어 기업 개요

디어는 세계 최대 농기계 제조업체이자 주요 건설기계 생산업체다. 회사는 생산 및 정밀농업(PPA), 소형농업 및 잔디관리(SAT), 건설 및 임업(CF), 금융서비스(FS) 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 핵심 사업인 PPA가 매출과 이익의 대부분을 차지한다. 지역별로는 미국/캐나다가 60%, 유럽 17%, 중남미 14%, 기타 지역이 9%를 차지한다. 디어는 북미 지역에 2,000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며, 100개국 이상에서 사업을 영위하고 있다. 존디어 파이낸셜은 고객에게 기계 구매를 위한 소매 금융과 대리점에 도매 금융을 제공한다.

현재 시장 상황

• 현재 디어의 주가는 0.25% 상승한 515.94달러에 거래되고 있으며, 거래량은 41만8500주를 기록했다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 20일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 전망

지난 한 달간 1명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 560달러로 제시됐다.