월마트 옵션 거래 동향...기관들 80% 매수 포지션

대형 금융기관들이 월마트에 대해 강한 매수 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다. 월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 10건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 80%가 강세를 보인 반면 10%는 약세를 나타냈다. 포착된 거래 중 풋옵션은 6건으로 28만2187달러 규모였고, 콜옵션은 4건으로 23만9404달러 규모였다.

주요 내용

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 지난 분기 동안 기관들은 월마트 주가가 80달러에서 100달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 분석

현재 월마트 옵션의 평균 미결제약정은 2322.14계약이며, 총거래량은 5109계약을 기록했다. 차트는 최근 30일간 80달러에서 100달러 사이의 행사가격대에서 이뤄진 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 최저가 상품을 제공해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 수퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이 가능한 편의성까지 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2024 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4400억 달러 이상이며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1150억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억4000만 명의 고객이 이용하고 있다.

주가 동향

• 현재 거래량 166만3052주를 기록 중이며, WMT 주가는 0.75% 하락한 95.26달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매도 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 70일 후로 예상된다.

증권가 투자의견

최근 30일간 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 113.4달러로 나타났다.

* 파이퍼 샌들러는 투자의견 비중확대와 목표가 118달러를 유지했다.
* 베어드는 투자의견 아웃퍼폼과 목표가 115달러를 유지했다.
* 시티그룹은 매수 의견과 목표가 120달러를 유지했다.
* 구겐하임은 투자의견을 매수로 상향하고 목표가 100달러를 제시했다.
* 파이퍼 샌들러는 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표가를 114달러로 하향 조정했다.