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대형 투자자들이 TSMC(대만반도체)에 대해 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.
TSMC(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 50건의 거래가 포착됐다.
각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 34%가 강세 예상 포지션을, 56%가 약세 예상 포지션을 취했다.
전체 거래 중 풋옵션은 30건으로 총 282만8620달러, 콜옵션은 20건으로 총 141만2006달러 규모다.
거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 TSMC의 주가 범위를 100달러에서 300달러로 예상하고 있는 것으로 나타났다.
유동성과 관심도 측면에서 TSMC 옵션 거래의 평균 미결제약정은 4746.27계약이며, 총거래량은 1만2147계약을 기록했다.
지난 30일간 100달러에서 300달러 사이의 행사가격 범위에서 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 차트로 확인할 수 있다.
종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 방향성 | 만기일 | 매도호가 | 매수호가 | 가격 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM | 풋 | 일반 | 약세 | 2025-04-17 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 165.00 | 31만5200달러 | 6700 | 398 |
TSM | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-04-17 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 165.00 | 27만7600달러 | 6700 | 398 |
TSM | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-06-20 | 5.65 | 5.5 | 5.65 | 145.00 | 26만6100달러 | 9300 | 907 |
TSM | 콜 | 일반 | 강세 | 2025-06-20 | 14.5 | 14.25 | 14.5 | 175.00 | 25만6600달러 | 2600 | 179 |
TSM | 콜 | 일반 | 강세 | 2025-06-20 | 14.25 | 14.15 | 14.25 | 175.00 | 25만3600달러 | 2600 | 1 |
TSMC는 시장점유율 60% 이상을 차지하는 세계 최대 파운드리 업체다. 1987년 필립스와 대만 정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐으며, 1997년 미국 ADR로 상장했다. TSMC는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익을 창출하고 있다. 팹리스 사업모델로의 전환은 TSMC에 긍정적으로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 유수의 고객사들이 최첨단 공정기술을 적용한 반도체 설계를 의뢰하고 있다. 현재 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.
최근 30일간 1명의 전문 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 225달러로 설정했다.
니덤은 매수 의견을 유지하면서 목표가를 225달러로 제시했다.
옵션 거래는 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적 포지션 조정, 복수 지표 활용, 시장 면밀 관찰 등을 통해 이러한 위험을 관리하고 있다.