모건스탠리에 대한 10개 증권사 평가 분석...목표가 140달러선

최근 3개월간 10개 증권사가 모건스탠리(NYSE:MS)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권사들은 최근 모건스탠리에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 140.3달러로, 최고 156달러에서 최저 108달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표가 134달러 대비 4.7% 상승한 수준이다.

증권사 투자의견 세부 분석

주요 증권사들의 최근 모건스탠리 투자의견 변경 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 모건스탠리에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 시장 대비 모건스탠리의 예상 실적을 나타낸다.
• 목표가: 증권사들이 제시하는 주가 전망으로, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 증권사 평가는 다른 재무지표와 함께 모건스탠리의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

모건스탠리 기업 개요

모건스탠리는 1924년까지 거슬러 올라가는 역사를 가진 글로벌 투자은행이다. 기관투자자 대상 증권사업, 자산관리, 투자운용 부문을 운영하고 있으며, 순수익의 약 45%는 기관투자자 증권사업, 45%는 자산관리, 10%는 투자운용에서 발생한다. 전체 수익의 약 30%가 미주 이외 지역에서 발생한다. 2023년 말 기준 고객자산 5조 달러 이상, 직원 수 약 8만 명 규모다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 규모와 인지도를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 25.04% 증가했으나, 금융 섹터 내 경쟁사 대비 성장률은 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: 23.69%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.78%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.29%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 3.28배로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무건전성 관리에 주의가 필요한 상황이다.