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종목분석
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종목분석
이번 대규모 자금 움직임은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적한다.
트레이더들은 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 IT 섹터에서 발생한 주요 옵션 거래 사례다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 거래대금 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 콜 | 스윕 | 약세 | 03/21/25 | $84.00 | $28.4K | 3.0K | 7.8K |
| WOLF | 풋 | 매매 | 약세 | 01/16/26 | $8.00 | $117.0K | 16.0K | 6.9K |
| MSTR | 콜 | 매매 | 중립 | 03/21/25 | $290.00 | $26.8K | 8.4K | 6.8K |
| NVDA | 콜 | 스윕 | 중립 | 09/19/25 | $100.00 | $27.4K | 12.3K | 5.4K |
| WULF | 풋 | 스윕 | 약세 | 06/18/26 | $3.00 | $109.1K | 0 | 5.0K |
| CORZ | 풋 | 매매 | 약세 | 03/21/25 | $16.00 | $71.9K | 4.4K | 2.2K |
| MU | 콜 | 매매 | 중립 | 05/16/25 | $125.00 | $35.2K | 37.6K | 1.5K |
| SNOW | 콜 | 매매 | 강세 | 03/20/26 | $170.00 | $81.0K | 60 | 874 |
| ORCL | 콜 | 매매 | 중립 | 01/15/27 | $195.00 | 140만 달러 | 2.5K | 800 |
| AAPL | 콜 | 스윕 | 강세 | 04/04/25 | $227.50 | $46.8K | 481 | 636 |
다음은 위 표에 대한 상세 설명이다.
PLTR(NASDAQ:PLTR)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 3월 21일이며, 행사가 84달러에 85계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 9개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 335달러, 총 2만8400달러를 수령했다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 3003계약이었으며, 당일 7888계약이 거래됐다.
WOLF(NYSE:WOLF)는 약세 심리의 풋옵션 매매가 발생했다. 만기는 2026년 1월 16일이며, 행사가 8달러에 300계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 390달러, 총 11만7000달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 1만6012계약이었으며, 당일 6935계약이 거래됐다.
MSTR(NASDAQ:MSTR)에서는 중립적 성향의 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 2025년 3월 21일이며, 행사가 290달러에 20계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 1342달러, 총 2만6800달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 8459계약이었으며, 당일 6830계약이 거래됐다.
NVDA(NASDAQ:NVDA)는 중립적 성향의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 9월 19일이며, 행사가 100달러에 10계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 3개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 2745달러, 총 2만7400달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 1만2314계약이었으며, 당일 5467계약이 거래됐다.
WULF(NASDAQ:WULF)에서는 약세 심리의 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2026년 6월 18일이며, 행사가 3달러에 1000계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 31개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 109달러, 총 10만9100달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 5003계약이 거래됐다.
CORZ(NASDAQ:CORZ)는 약세 심리의 풋옵션 매매가 있었다. 만기는 2025년 3월 21일이며, 행사가 16달러에 97계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 742달러, 총 7만1900달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 4403계약이었으며, 당일 2260계약이 거래됐다.
MU(NASDAQ:MU)에서는 중립적 성향의 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2025년 5월 16일이며, 행사가 125달러에 160계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 220달러, 총 3만5200달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 3만7693계약이었으며, 당일 1535계약이 거래됐다.
SNOW(NYSE:SNOW)는 강세 심리의 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 2026년 3월 20일이며, 행사가 170달러에 30계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 2700달러, 총 8만1000달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 60계약이었으며, 당일 874계약이 거래됐다.
ORCL(NYSE:ORCL)에서는 중립적 성향의 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2027년 1월 15일이며, 행사가 195달러에 800계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 1800달러, 총 140만 달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 2512계약이었으며, 당일 800계약이 거래됐다.
AAPL(NASDAQ:AAPL)은 강세 심리의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 4월 4일이며, 행사가 227.50달러에 400계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 8개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 117달러, 총 4만6800달러를 수령했다. 기존 미결제약정은 481계약이었으며, 당일 636계약이 거래됐다.
옵션 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.