프리포트맥모란, 10명의 애널리스트 평가 엇갈려

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 프리포트맥모란(NYSE:FCX)을 분석한 결과 강세에서 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.

애널리스트들은 프리포트맥모란의 12개월 목표주가를 평균 47.2달러로 제시했다. 최고 목표가는 52달러, 최저 목표가는 40달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 50.30달러 대비 6.16% 하향 조정된 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 프리포트맥모란에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 시사점

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 프리포트맥모란에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: '시장수익률상회'에서 '시장수익률하회'까지 다양한 등급은 시장 대비 프리포트맥모란의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가는 다른 재무지표와 함께 프리포트맥모란의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.

기업 개요

프리포트맥모란은 10개의 구리 광산을 보유하고 있으며, 인도네시아 그라스베르크 구리·금 광산의 49%, 페루 세로베르데 광산의 55%, 애리조나 모렌시 광산의 72%를 소유하고 있다. 2024년 기준으로 약 120만 메트릭톤의 구리를 판매해 세계 최대 구리 생산업체 중 하나로 자리매김했다. 또한 주로 그라스베르크에서 약 90만 온스의 금과 7,000만 파운드의 몰리브덴을 판매했다. 2024년 12월 말 기준으로 약 25년치의 구리 매장량을 보유하고 있다. 2029년에도 비슷한 수준의 구리 판매량이 예상되나, 그라스베르크의 생산량 감소로 금 판매량은 약 70만 온스로 줄어들 것으로 전망된다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출이 약 3.13% 감소했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 4.79%의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 1.56%의 ROE는 업계 기준치를 밑돌며, 주주 자본의 효율적 활용에 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.5%의 ROA는 업계 표준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요함을 시사한다.

부채 관리: 0.55의 부채비율은 업계 평균을 상회하며, 재무적 리스크에 대한 주의가 필요한 상황이다.