달러트리, 증권가 4개사 투자의견 `매수` 우세

최근 3개월간 달러트리(NASDAQ:DLTR)에 대한 4개 증권사의 투자의견이 강세와 약세가 혼재된 것으로 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.

증권가가 제시한 12개월 목표주가는 평균 82.75달러로, 최고 95달러에서 최저 75달러까지 분포했다. 목표주가는 이전 대비 평균 8.82% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 달러트리에 대한 분석과 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 달러트리에 대한 최근 시장 상황을 반영한다.
• 투자의견: 증권사들은 달러트리의 상대적 성과에 대한 기대치를 투자의견으로 표현한다.
• 목표주가: 증권사들이 제시하는 현재와 이전 목표주가를 비교하면 기업 가치에 대한 전망 변화를 파악할 수 있다.

이러한 증권사들의 평가는 달러트리의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

달러트리 기업 개요

달러트리는 미국과 캐나다에서 할인점을 운영하며, 달러트리 브랜드로 8,800개 이상, 패밀리달러로 7,700개의 매장을 보유하고 있다. 2023 회계연도 기준 매출 구성은 소비재(식품, 건강미용용품, 청소용품) 47%, 다양성 상품(장난감, 가정용품) 45%, 계절 상품이 5% 이상을 차지했다. 달러트리는 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며 인구 밀집 교외 지역에 매장을 운영한다. 반면 패밀리달러는 주로 10달러 미만의 소비재(매출의 80%)를 판매하며, 매장의 2/3는 도시와 교외에, 1/3은 농촌 지역에 위치해 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 10월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 3.46%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 3.08%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.11%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): 1.02%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율은 1.38로 업계 평균을 상회하며, 이는 차입 의존도가 높다는 것을 시사한다.