레드캣홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

군사용 드론 기술기업 레드캣홀딩스(NASDAQ:RCAT)가 2025년 3월 31일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 레드캣홀딩스의 주당순손실(EPS)이 0.09달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 레드캣홀딩스의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 동향

지난 분기 주당순손실은 예상보다 0.10달러 더 큰 폭으로 악화됐으며, 이로 인해 다음날 주가는 7.46% 하락했다.

레드캣홀딩스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

3월 27일 기준 레드캣홀딩스의 주가는 6.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 632.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 레드캣홀딩스에 대한 최신 분석은 다음과 같다:

애널리스트들은 레드캣홀딩스에 대해 총 1개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 13.0달러로, 116.67%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 아우스터, 파로테크놀로지스, 엔라이트의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 아우스터는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 14.67달러로 144.5% 상승여력
• 파로테크놀로지스는 '매수' 의견에 목표주가 35.5달러로 491.67% 상승여력
• 엔라이트는 '매수' 의견에 목표주가 14.0달러로 133.33% 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

레드캣홀딩스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률도 최하위를 기록했다. 전반적으로 주요 재무지표에서 경쟁사들에 비해 부진한 실적을 보이고 있어 실적과 수익성 측면에서 도전과제가 있는 것으로 분석된다.

기업 개요

레드캣홀딩스는 군사용 로봇 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 현장 전투원과 지휘관에게 중요한 상황 인식과 실행 가능한 정보를 제공하는 군사 기술 기업이다. 이 회사는 국내외 군사 작전의 효과성과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 레드캣의 주요 솔루션에는 야간 작전용 최고 해상도 이미징을 제공하는 골든 이글 소형 무인 시스템을 개발한 틸 드론스와 실내 공간 및 위험 환경용 무인 항공기를 제공하는 스카이퍼소닉이 포함된다.

주요 재무 지표

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모의 기업임을 시사한다.

매출 현황: 2024년 10월 31일 기준 3개월 매출은 약 60.96% 감소했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 -868.86%로 업계 평균을 크게 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -44.83%로 업계 기준을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -29.95%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.51로 업계 평균을 상회하며, 상당한 수준의 부채를 보유하고 있어 재무적 부담이 있을 수 있다.