코웬의 랜스 비탄자 애널리스트는 스트래티지가 비트코인 프리미엄이 제로에 근접했음에도 불구하고 공격적인 비트코인 매집을 지속하고 있다고 분석했다. 회사는 1월 11일로 끝나는 주에 보통주와 우선주 발행으로 총 12억 4,800만 달러를 조달해 13,627개의 비트코인을 추가 매입했다. 비탄자는 비트코인 가격이 2026년 12월 약 177,000달러, 2027년 12월 226,000달러에 도달할 것으로 전망하며, 2026 회계연도 BTC 수익률은 7.1%로 예상했다. 그는 스트래티지에 대해 목표주가를 이전 500달러에서 440달러로 하향 조정했으나 여전히 153%의 상승 여력이 있다고 보고 매수 의견을 유지했다. 증권가 컨센서스는 13명 중 11명이 매수를 제시하며 강력 매수이고, 평균 목표주가는 440.82달러다.

매그니피센트 7 주식들이 2025년 실망스러운 성과를 기록하며 그룹 내에서 엔비디아와 알파벳만이 S&P 500을 상회했다. 바센 그룹의 데이비드 반센 CIO는 "상관관계가 무너졌다"며 이들의 공통점은 시가총액 1조 달러 기업이라는 것뿐이라고 진단했다. AI 테마가 에너지, 헬스케어, 바이오테크놀로지 등 기술 부문을 넘어 확대되면서 매그니피센트 7을 압박하고 있으며, 밴다 리서치에 따르면 전체 거래량 대비 7개 종목의 개인 거래량 비중이 2023년과 2024년 이후 감소했다.

비트마인 이머전 테크놀로지스는 전 세계 이더리움 공급량의 5% 확보를 목표로 하고 있으나, 승인 주식 수를 5억 주에서 500억 주로 늘리고 유통 주식 수를 430만 주에서 4억 5,400만 주 이상으로 급증시키면서 극심한 주식 희석을 초래했다. 회사는 410만 개 이상의 이더리움과 미스터비스트의 비스트 인더스트리스에 대한 2억 달러 지분을 포함한 자산을 보유하고 있으며, 약 125만 개의 이더리움을 스테이킹하여 연간 3억 7,400만 달러 이상의 수익을 창출할 수 있다. 팁랭크스에 따르면 BMNR 주식은 2건의 매수 의견을 바탕으로 보통 매수 등급을 받았으며, 평균 목표주가는 43달러로 38%의 상승 여력을 시사하지만, 시장은 지속적인 주식 희석 위험으로 인해 회사를 보유 자산 가치보다 낮은 가격에 거래하고 있다.

트럼프 대통령이 방산업체와 주택건설업체에 이어 대형 은행들의 자사주 매입을 다음 규제 타깃으로 삼을 가능성이 제기되고 있다. 지난 10년간 뱅크오브아메리카, JP모건, 시티그룹, 웰스파고 등 미국 4대 은행은 자사주 매입을 통해 총 5000억 달러 이상을 주주들에게 환원했다. 은행들은 자사주 매입과 배당금 지급에 규제당국의 승인이 필요해 정부 압박에 특히 취약하며, 엘리자베스 워런과 버니 샌더스 같은 의원들은 은행들이 대출보다 자사주 매입을 우선시한다고 비판해왔다. 증권가는 4개 은행주 중 뱅크오브아메리카의 상승 여력이 가장 크다고 평가하며, 평균 목표주가는 주당 61.33달러로 15% 이상의 상승 가능성을 제시했다.

2026년 들어 러셀 2000 소형주 지수가 8% 상승하며 1.4% 오른 S&P 500을 크게 앞지르고 있다. 어반 아웃피터스, 갭, 쉐이크쉑 등 일부 소형주는 10% 이상 급등한 반면, 매그니피센트 7을 추종하는 MAGS ETF는 1.6% 하락했으며 애플과 메타는 각각 6%, 마이크로소프트는 5% 하락했다. 증권가는 연준의 추가 금리 인하 기대감과 소규모 기업 실적에 대한 낙관론이 소형주 강세를 이끌고 있다고 분석하며, 마이크로소프트에 대해서는 월가 애널리스트 34명 중 32명이 매수 의견을 제시하고 평균 목표주가 631.36달러로 37.29% 상승 여력을 전망하고 있다.

팁랭크스의 고배당 수익률 ETF 도구를 통해 연 5% 이상의 배당 수익률을 제공하는 3개 ETF가 선정됐다. 글로벌X 슈퍼디비던드 ETF(SDIV)는 9.12% 수익률로 월배당 0.19달러를 지급하며 99개 종목에 11억 4천만 달러를 운용하고, 글로벌X 슈퍼디비던드 US ETF(DIV)는 6.95% 수익률로 월배당 0.104달러를 지급하며 51개 종목에 6억 7,309만 달러를 운용한다. 아이셰어즈 이머징마켓 디비던드 ETF(DVYE)는 5.64% 수익률로 분기배당 0.42달러를 지급하며 95개 종목에 10억 8천만 달러를 운용하고 있으며, 세 ETF의 운용보수율은 각각 0.58%, 0.45%, 0.50%다.

시티그룹 애널리스트 타일러 래드키는 팔란티어 주식을 중립에서 매수/고위험으로 상향 조정하고 목표주가를 210달러에서 235달러로 올렸으며, 이는 37%의 상승 여력을 의미한다. 래드키는 2026년 총 매출 성장률이 약 70~80%에 달할 것으로 전망하며, 정부 부문 성장률은 전년 대비 51%로 컨센서스보다 약 800bp 높게 예상한다. 팔란티어는 3분기에 조정 RDV에서 전년 대비 250% 이상의 성장을 기록했으며, 기업 AI 예산 가속화와 국방 슈퍼사이클이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보인다. 월가 전체 컨센서스는 보유 등급이며 평균 목표주가는 192.88달러로 12개월 수익률 약 13%를 시사한다.

아리온 은행은 2026년 3주차 동안 나스닥 아이슬란드에서 자사주 105만 주를 ISK 2억 1,500만에, 나스닥 스톡홀름에서 스웨덴 예탁증권 1만 5,000주를 SEK 22만 5,750에 매입했으며, 이로써 총 자사주 보유 비율이 발행 주식 자본의 2.66%인 3,780만 4,576주에 달했다. 은행은 현재 발행 자본의 최대 1.82%까지 추가 매입 여력을 보유하고 있으며, 자사주 매입 프로그램은 총 ISK 50억 규모로 아이슬란드, 스웨덴 및 EU의 시장 남용 및 시장 조작 규정에 따라 진행되고 있다.

뉴욕증권거래소가 토큰화된 증권 거래 플랫폼 개발 계획을 공개했으며, 규제 당국 승인을 기다리고 있다. 이 플랫폼은 연중무휴 거래, 즉각적인 결제, 달러 단위 주문, 스테이블코인 기반 자금 조달을 지원하며, 거래소의 필라 매칭 엔진과 블록체인 기반 거래 후 시스템을 결합해 여러 블록체인에 걸친 결제 및 보관을 가능하게 한다. 토큰화된 주주는 배당금 및 의결권을 포함한 기존 주주와 동일한 권리를 유지하며, 인터컨티넨탈익스체인지는 BNY와 시티그룹을 포함한 은행들과 협력해 청산소 전반에 걸쳐 토큰화된 예금을 지원할 계획이다.

크리스 혼의 TCI 펀드가 2025년 순이익 189억 달러를 기록하며 켄 그리핀의 시타델이 2022년 세운 160억 달러 헤지펀드 역대 최고 연간 수익 기록을 경신했다. TCI는 2003년 설립 이후 수수료 차감 후 총 684억 달러의 수익을 달성했으며, 총 운용자산은 771억 달러에 달한다. 마스터 펀드는 2025년 27.8% 수익률을 기록해 S&P 500의 17.9%를 10%포인트 가까이 상회했으며, 526억6000만 달러 규모의 포트폴리오는 제너럴일렉트릭(27.12%), 비자(18.18%), 마이크로소프트(16.31%) 등 단 9개 종목에 집중 투자하는 장기 집중 투자 전략을 구사하고 있다.

헴넷 그룹 AB가 2026년 1월 12일부터 16일까지 카네기 인베스트먼트 뱅크를 통해 나스닥 스톡홀름에서 자사주 매입을 실시했으며, 이번 거래 후 총 95,565,564주 중 2,082,718주의 자사주를 보유하게 됐다. 증권가는 목표주가 205.00 SEK의 보유 등급을 제시했으며, 현재 시가총액은 149억 5,000만 SEK, 연초 대비 주가는 -7.85% 하락했고 기술적 신호는 매도를 나타내고 있다.

캐나다 배릭 마이닝이 헬렌 차이를 신임 최고재무책임자(CFO)로 임명하고 3월 1일부터 업무를 시작한다고 발표했다. 차이는 그레이엄 셔틀워스의 후임으로, 셔틀워스는 2025년 연말 재무제표 제출 후 퇴사할 예정이다. 이번 CFO 교체는 마크 브리스토 전 CEO 퇴임 이후 신임 CEO 물색이 진행 중인 가운데 이뤄졌으며, 2021년 11월부터 배릭 이사회에서 활동해온 차이는 깊이 있는 재무 전문성과 수십 년간의 광업 부문 경험을 보유하고 있다. 배릭은 2월 5일 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다.

사운드하운드 AI(SOUN) 주식은 2026년 들어 11% 이상 상승했으나, 세 가지 주요 리스크에 직면해 있다. 첫째, 치열한 음성 AI 시장 경쟁 속에서 일관된 매출 및 수익 성장 입증이 필요하며, 회사는 2025년 연간 매출을 1억 6,500만~1억 8,000만 달러로 전망해 2024년 8,470만 달러 대비 거의 두 배 증가를 예상하고 있다. 둘째, 후행 12개월 주가매출비율이 29.53으로 섹터 평균 3.58을 크게 상회하는 높은 밸류에이션이 부담으로 작용한다. 셋째, 순손실이 2024년 3억 5,110만 달러로 2023년 대비 283% 증가하는 등 수익성 문제가 지속되고 있다. 그럼에도 월가 애널리스트들은 보통 매수 의견을 제시하며 평균 목표주가 16.60달러로 현재 대비 약 50%의 상승 여력을 전망하고 있다.

1월 20일부터 1월 23일까지 7개 기업이 주식 분할을 실시하며, 대부분 나스닥 최소 호가 요건 준수를 위한 역주식 분할이다. 퓨처 핀테크 그룹(FTFT)과 60 디그리스 파마슈티컬스(SXTP)는 1대 4 역분할, 비트 오리진(BTOG)은 1대 60 역분할, 엔브베노 메디컬(NVNO)은 1대 35 역분할, 휠러 리얼 에스테이트(WHLR)는 1대 3 역분할, 사이언스 바이오메드(PBM)는 1대 6.25 역분할을 실시한다. 어반 원(UONE)은 나스닥의 1.00달러 최소 호가 요건 충족을 위해 10대 1 역분할을 1월 22일 발효하며 1월 23일부터 조정된 거래가 시작된다. 역주식 분할은 주식 수를 줄이고 주가를 높이지만 기업의 기본 가치는 변하지 않으며, 주로 거래소 상장 유지를 위한 실질적 필요에 의해 추진된다.

유나이티드 항공은 2025년 1월 20일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 트레이더들은 실적 발표 후 주가가 양방향으로 약 7.38% 변동할 것으로 예상하고 있다. 이는 지난 4개 분기 평균 변동폭 2.3%보다 높은 수치다. 월가는 4분기 주당순이익이 2.93달러로 전년 대비 10% 감소하고 매출은 153억 7,000만 달러로 5% 증가할 것으로 전망한다. 15명의 애널리스트들은 적극 매수 의견을 제시하며 평균 목표주가 141.23달러로 현재 대비 24.44% 상승 여력을 제시했다.

트럼프 대통령이 그린란드 인수를 위해 8개 유럽 동맹국에 2월 1일부터 10% 관세를 부과하고 6월 1일까지 25%로 확대하겠다고 위협하면서 유럽 기업들이 타격을 받을 전망이다. 미국은 이미 지난해 7월 EU 수출품에 15% 포괄 관세와 철강·알루미늄에 50% 관세를 부과 중이며, 추가 관세는 EU 최대 대미 수출 품목인 제약 부문(노보 노디스크, 로슈, 노바티스, 사노피)에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 2024년 미국에서 판매된 브랜드 의약품 활성 성분의 43%가 EU에서 수입되었으며, 자동차 부문(메르세데스-벤츠, 폭스바겐, BMW, 스텔란티스)과 패션 부문(LVMH, 버버리, 브루넬로 쿠치넬리)도 타격이 예상된다.

BMW AG는 2025~2027년 자사주 매입 프로그램의 일환으로 2026년 1월 12일부터 18일까지 Xetra를 통해 총 23만 5,000주의 보통주를 주당 가중평균 88.88~90.67유로에 매입했다. 증권가는 BMW에 대해 보유 의견과 목표주가 92.00유로를 제시했으며, 현재 시가총액은 526억 5,000만 유로, 연초 대비 주가는 4.75% 하락했고 기술적 매매 신호는 매수를 나타내고 있다.

트럼프 대통령이 그린란드 매입 협상 타결 시까지 유럽 8개국에 10% 관세를 부과하자, 유럽연합이 2023년 채택된 반강압 수단(ACI) 발동을 검토하고 있으며, 이를 통해 보복 관세 부과, 시장 접근 제한, 외국 기업 추가 과세가 가능하다. 유럽연합은 미국 상품에 대한 1030억 달러 규모의 관세 패키지 부활을 포함한 대응 방안을 논의하기 위해 이번 주 목요일 브뤼셀에서 긴급 정상회의를 개최할 예정이다.

인텔과 AMD가 4분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 증권가는 AMD를 더 선호하고 있다. 인텔은 2025년 들어 약 116% 상승했으며, 4분기 주당순이익 0.08달러(전년 대비 38.5% 감소), 매출 134억 달러(전년 대비 6% 감소)가 예상되지만, 증권가는 보유 의견과 약 7.6% 하락 여력을 제시했다. 반면 AMD는 지난 1년간 90% 이상 상승했으며, 4분기 주당순이익 1.31달러(전년 대비 20% 증가), 매출 96억3000만 달러(전년 대비 26% 증가)가 전망되고, 증권가는 적극 매수 의견과 약 22.5% 상승 여력을 부여했다. 키뱅크는 AMD 목표주가를 270달러로 상향하고 2025년 주당순이익 전망을 4.01달러, 2026년은 7.93달러로 제시했다.

투자자 앤서니 디 피지오는 XRP가 구조적 문제로 인해 추가 하락 가능성이 있다고 경고했다. XRP는 7월 7년 만의 최고치를 기록한 후 40% 이상 하락했으며, 2018년 사상 최고치인 3.84달러에서 90% 이상 가치를 잃은 바 있다. 리플 페이먼츠 네트워크가 법정화폐도 지원하기 때문에 은행들이 반드시 XRP를 사용할 필요가 없고, 브리지 통화로 사용되더라도 즉시 현지 통화로 전환되어 지속적인 매도 압력이 존재한다. 또한 2024년 12월 출시된 스테이블코인 리플 USD(RLUSD)가 결제 수단으로서 XRP의 필요성을 약화시키고 있다. 디 피지오는 5년 후 XRP가 최근 고점 대비 최대 90% 하락한 0.36달러까지 떨어질 수 있다고 전망했다.