시티그룹, 팔란티어 주식에 대해 "다시 매수할 시점" 발언

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식은 AI 열풍을 최대한 활용했다. 어쩌면 너무 많이 활용했을지도 모른다. 지난 3년간 놀라운 2,440% 상승 후, 이 빅데이터 기업이 실질적인 성장을 계속 제공하고 있음에도 불구하고, 투자자들은 밸류에이션이 여전히 현실에 기반하고 있는지 의문을 제기하고 있다.

하지만 시티그룹 애널리스트 타일러 래드키는 이전에는 관망하던 입장에서 이제 주식을 지지할 때라고 판단했다. 자신의 가정을 재검토한 후, 래드키는 팔란티어 주식을 중립에서 매수/고위험으로 상향 조정하고 목표주가를 210달러에서 235달러로 올렸다. 그의 전망이 실현되면 주식은 37%의 상승 여력이 남아 있다. (래드키의 실적을 보려면 여기를 클릭)

"우리의 상향 조정은 2026년이 또 다른 대규모 긍정적 실적 수정의 해가 될 것이라는 견해에 기반한다. 최근 CIO 및 업계 대화에 따르면 기업에서 AI 예산과 사용 사례가 가속화되고 있다"고 애널리스트는 설명했다.

래드키는 2026년 기업 AI 및 에이전트 확장 트렌드와 함께 국방에 대한 새로운 글로벌 초점이 데이터 온톨로지 및 전진 배치 엔지니어링에서 팔란티어의 강점과 밀접하게 일치한다고 본다. 회사가 3분기에 조정 RDV(잔여 거래 가치, 기업 고객과의 잠재적 확장을 측정하는 지표)에서 전년 대비 250% 이상의 성장을 보고하고, AI가 "마이그레이션/배치 효율성을 가속화"하고 있다는 초기 신호와 함께, 래드키는 2026년 총 매출 성장률이 약 70~80%에 달할 가능성이 있다고 믿는다.

정부 부문과 관련하여, 래드키의 2026 회계연도 성장 전망은 전년 대비 51%로, 컨센서스보다 약 800bp 높으며, 그의 상승 시나리오는 70%를 초과한다. 이 전망은 "증가하는 국방 슈퍼사이클"에 대한 애널리스트의 기대와 2025년 정부 셧다운 기저효과, 그리고 미국 동맹국들의 현대화 노력으로 인한 잠재적 순풍을 반영한다. "우리는 골든 돔 및 기타 주요 국방 이니셔티브 발표를 연중 잠재적 촉매제로 면밀히 관찰할 것이다(다만 이는 2027년에 더 큰 영향을 미칠 것이다)"라고 래드키는 덧붙였다.

정부 부문과 관련하여, 래드키의 2026 회계연도 성장 전망은 전년 대비 51%로, 컨센서스보다 약 800bp 높으며, 그의 상승 시나리오는 70%를 초과한다. 이 전망은 "증가하는 국방 슈퍼사이클"에 대한 애널리스트의 기대와 2025년 정부 셧다운 기저효과, 그리고 미국 동맹국들의 현대화 노력으로 인한 잠재적 순풍을 반영한다. "우리는 골든 돔 및 기타 주요 국방 이니셔티브 발표를 연중 잠재적 촉매제로 면밀히 관찰할 것이다(다만 이는 2027년 수치에 더 큰 영향을 미칠 것이다)"라고 래드키는 덧붙였다.

또한 애널리스트는 팔란티어의 가치 기반 가격 모델이 성장 가속을 유지하는 중요한 순풍 역할을 할 수 있다고 생각한다. 고객들은 팔란티어 파운드리 및 AIP 플랫폼을 통해 수천만 달러, 심지어 수억 달러의 비용 절감을 점점 더 많이 보고하고 있다. 시티 IT 데이에서 래드키는 팀이 팔란티어 계약을 담당하는 시티그룹의 IT 리더 중 한 명을 초청했으며, 그는 신속한 개념 증명 및 구현이 시간과 비용을 모두 크게 줄일 수 있다고 강조했다고 언급했다.

더욱이 팔란티어가 개척한 FDE(전진 배치 엔지니어) 모델은 소프트웨어 업계 전반에서 강력한 검증을 받고 있다. 엔지니어가 고객과 긴밀하게 현장에서 협력하여 솔루션을 맞춤화하고 구현하는 이 모델을 더 많은 동종 업체들이 자체 FDE 전략으로 채택하고 있으며, 특히 AI 채택이 증가함에 따라 그러하다. 이 접근 방식은 시티 GenAI 서밋 및 ReInvent의 클라우드 포럼에서 파트너 논의에서 강조된 바와 같이 "매우 효율적이고 효과적"임이 입증되고 있으며, 현재 서비스나우 및 세일즈포스와 같은 주요 업체들이 이를 수용하고 있다.

이 모든 것이 시티그룹이 낙관적으로 전환한 이유를 설명하는 데 도움이 된다. 그러나 월가 전체는 여전히 의견이 분분하다. 래드키는 이제 4명의 다른 팔란티어 강세론자들과 합류했지만, 대다수는 신중한 입장을 유지하고 있다. 매수 의견과 함께 10개의 보유 및 2개의 매도 의견이 있어, 팔란티어는 보유(즉, 중립) 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가가 192.88달러인 점을 고려하면, 전망은 12개월 수익률 약 13%를 요구한다. (팔란티어 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용하기 위한 것이다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.